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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 560.00 | | 571 560.00 | 571 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 206 759.00 | 139 820.00 | 8 066 940.00 | 8 206 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 178 272.00 | 142 993.00 | 10 035 279.00 | 10 178 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224 536.00 | 231 482.00 | 10 993 054.00 | 11 224 536.00 |
CF Disponibilités | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272 038.00 | 231 482.00 | 11 040 556.00 | 11 272 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 450 310.00 | 374 475.00 | 21 075 835.00 | 21 450 310.00 |
CU Autres participations | 581 999.00 | | 581 999.00 | 581 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 351 245.00 | 10 120 009.00 | | 10 351 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 889.00 | 431 236.00 | | 92 889.00 |
DL TOTAL (I) | 14 297 984.00 | 14 405 095.00 | | 14 297 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 768.00 | 2 124 203.00 | | 1 639 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 54 411.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | 10 187.00 | | 18 759.00 |
EA Autres dettes | 5 086 492.00 | 4 750 855.00 | | 5 086 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 851.00 | 6 939 656.00 | | 6 777 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 835.00 | 21 344 751.00 | | 21 075 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 502 445.00 | | | 1 502 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 905.00 | | | 1 535 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 290.00 | | | 1 509 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 290.00 | | | 1 509 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 947.00 | 10 187.00 | | 28 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 355.00 | 1 052 755.00 | | 2 182 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 466.00 | 621 519.00 | | 2 089 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 889.00 | 431 236.00 | | 92 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379 377.00 | | 1 533 743.00 | 11 379 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 734 848.00 | 10 175 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734 848.00 | 10 178 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376 204.00 | | 1 533 743.00 | 11 376 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086 492.00 | 5 086 492.00 | | 5 086 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 560.00 | | 571 560.00 | 571 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 768.00 | 639 768.00 | | 639 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 918.00 | | | 1 600 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 818.00 | 478.00 | 1 386 340.00 | 1 386 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 851.00 | 6 777 851.00 | | 6 777 851.00 |