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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 343.00 | | 609 343.00 | 609 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 650 722.00 | | 10 650 722.00 | 10 650 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 660 017.00 | 3 173.00 | 12 656 844.00 | 12 660 017.00 |
BZ Autres créances | 10 733 082.00 | | 10 733 082.00 | 10 733 082.00 |
CF Disponibilités | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830 638.00 | | 10 830 638.00 | 10 830 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 490 655.00 | 3 173.00 | 23 487 482.00 | 23 490 655.00 |
CU Autres participations | 581 999.00 | | 581 999.00 | 581 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 821 670.00 | 10 495 905.00 | | 10 821 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 885.00 | 325 764.00 | | 334 885.00 |
DL TOTAL (I) | 15 010 406.00 | 14 675 520.00 | | 15 010 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897 100.00 | | | 3 897 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 3 032 462.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 811.00 | 19 973.00 | | 31 811.00 |
EA Autres dettes | 4 547 400.00 | 5 437 330.00 | | 4 547 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 076.00 | 8 489 767.00 | | 8 477 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 487 482.00 | 23 165 287.00 | | 23 487 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 28 976.00 | | 7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 642.00 | 777 985.00 | | 411 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 757.00 | 452 220.00 | | 76 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 885.00 | 325 765.00 | | 334 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 594 983.00 | | 1 013 208.00 | 12 594 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948 175.00 | 12 656 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 175.00 | 12 660 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591 810.00 | | 1 013 208.00 | 12 591 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 400.00 | 4 547 400.00 | | 4 547 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 343.00 | | 609 343.00 | 609 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897 100.00 | 3 897 100.00 | | 3 897 100.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 500.00 | | | 1 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 474.00 | 23 352.00 | 1 424 123.00 | 1 447 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 076.00 | 8 477 076.00 | | 8 477 076.00 |