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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 134.00 | | 632 134.00 | 632 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 562 897.00 | 132 571.00 | 10 430 326.00 | 10 562 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 594 983.00 | 135 744.00 | 12 459 239.00 | 12 594 983.00 |
BZ Autres créances | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 610 419.00 | | 10 610 419.00 | 10 610 419.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 048.00 | | 10 706 048.00 | 10 706 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 301 031.00 | 135 744.00 | 23 165 287.00 | 23 301 031.00 |
CU Autres participations | 581 999.00 | | 581 999.00 | 581 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 495 905.00 | 10 244 133.00 | | 10 495 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 764.00 | 551 771.00 | | 325 764.00 |
DL TOTAL (I) | 14 675 520.00 | 14 649 755.00 | | 14 675 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 462.00 | 1 223 226.00 | | 3 032 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 28 796.00 | | 19 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 776.00 | | |
EA Autres dettes | 5 437 330.00 | 3 813 102.00 | | 5 437 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 767.00 | 5 671 933.00 | | 8 489 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 165 287.00 | 20 321 689.00 | | 23 165 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 106 724.00 | | 28 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 984.00 | 1 141 401.00 | | 777 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 219.00 | 589 630.00 | | 452 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 764.00 | 551 771.00 | | 325 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 039.00 | | 3 031 615.00 | 9 760 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 671.00 | 12 591 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 671.00 | 12 594 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756 866.00 | | 3 031 615.00 | 9 756 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 253 210.00 | 132 571.00 | 253 210.00 | 253 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 217.00 | | 172 217.00 | 172 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 427.00 | 132 571.00 | 425 427.00 | 425 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 427.00 | 132 571.00 | 425 427.00 | 425 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437 331.00 | 5 437 331.00 | | 5 437 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 134.00 | | 632 134.00 | 632 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032 463.00 | 3 032 463.00 | | 3 032 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 731.00 | 77 817.00 | 1 446 914.00 | 1 524 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 768.00 | 8 489 768.00 | | 8 489 768.00 |