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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 247.00 | | 542 247.00 | 542 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927 887.00 | | 7 927 887.00 | 7 927 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317 225.00 | 1 502 445.00 | 814 780.00 | 2 317 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 379 377.00 | 1 505 618.00 | 9 873 759.00 | 11 379 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 635 421.00 | 202 778.00 | 11 432 643.00 | 11 635 421.00 |
CF Disponibilités | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 771.00 | 202 778.00 | 11 470 993.00 | 11 673 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 053 147.00 | 1 708 396.00 | 21 344 751.00 | 23 053 147.00 |
CU Autres participations | 588 844.00 | | 588 844.00 | 588 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 120 009.00 | 9 965 148.00 | | 10 120 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 236.00 | 304 861.00 | | 431 236.00 |
DL TOTAL (I) | 14 405 095.00 | 14 123 859.00 | | 14 405 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 203.00 | 2 731 210.00 | | 2 124 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 12 419.00 | | 54 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 4 750 855.00 | 2 824 755.00 | | 4 750 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939 656.00 | 5 568 385.00 | | 6 939 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 344 751.00 | 19 692 244.00 | | 21 344 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 285.00 | 2 909.00 | | 523 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 755.00 | 675 612.00 | | 1 052 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 519.00 | 370 751.00 | | 621 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 236.00 | 304 861.00 | | 431 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 728 435.00 | | 2 846 021.00 | 8 728 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 172 579.00 | 11 376 204.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 172 579.00 | 11 379 377.00 | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725 262.00 | | 2 846 021.00 | 8 725 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 024 460.00 | | | 15 024 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 041.00 | 202 778.00 | 561 041.00 | 561 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 487.00 | 202 778.00 | 561 041.00 | 2 063 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 487.00 | 202 778.00 | 561 041.00 | 2 063 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750 855.00 | 4 750 855.00 | | 4 750 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 247.00 | | | 542 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317 225.00 | | | 2 317 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 285.00 | 523 285.00 | | 523 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 918.00 | 1 600 918.00 | | 1 600 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 383.00 | | | 1 127 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 825.00 | 353.00 | 2 859 472.00 | 2 859 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 656.00 | 6 939 656.00 | | 6 939 656.00 |