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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 397.00 | 72 905.00 | 6 493.00 | 79 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 254.00 | 97 302.00 | 21 952.00 | 119 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 622.00 | 174 575.00 | 96 047.00 | 270 622.00 |
BT Marchandises | 380 422.00 | 11 050.00 | 369 372.00 | 380 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 220.00 | 11 050.00 | 620 170.00 | 631 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 842.00 | 185 625.00 | 716 217.00 | 901 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 119.00 | 172 460.00 | | 206 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540.00 | 60 159.00 | | 45 540.00 |
DL TOTAL (I) | 361 659.00 | 334 119.00 | | 361 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 533.00 | 51 832.00 | | 31 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 032.00 | 77 162.00 | | 74 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 656.00 | 108 162.00 | | 172 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 76 849.00 | | 57 017.00 |
EA Autres dettes | 19 321.00 | 27 063.00 | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 558.00 | 341 069.00 | | 354 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 217.00 | 675 188.00 | | 716 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 917.00 | 309 587.00 | | 343 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 181.00 | | 16 991.00 | 255 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 270 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 198 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 212.00 | | 16 989.00 | 183 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 448.00 | 13 677.00 | 1 550.00 | 162 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 080.00 | 13 677.00 | 1 550.00 | 158 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UX Autres créances clients | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 481.00 | 20 841.00 | 10 641.00 | 31 481.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 558.00 | 343 917.00 | 10 641.00 | 354 558.00 |