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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 946.00 | 71 658.00 | 20 288.00 | 91 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 226.00 | 110 251.00 | 13 975.00 | 124 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 784.00 | 181 909.00 | 101 874.00 | 283 784.00 |
BT Marchandises | 466 864.00 | 11 740.00 | 455 123.00 | 466 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 966.00 | 1 538.00 | 48 427.00 | 49 966.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 687.00 | 13 279.00 | 658 407.00 | 671 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 471.00 | 195 188.00 | 760 282.00 | 955 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 685.00 | 242 346.00 | | 276 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 50 338.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 420 285.00 | 402 685.00 | | 420 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 492.00 | 102 181.00 | | 96 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 115 606.00 | | 87 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 992.00 | 53 912.00 | | 138 992.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 11 279.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 997.00 | 282 979.00 | | 339 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 282.00 | 685 664.00 | | 760 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 829.00 | 282 979.00 | | 326 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 824.00 | 18 348.00 | 7 000.00 | 204 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 084.00 | 6 825.00 | 7 000.00 | 182 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 084.00 | 6 825.00 | 7 000.00 | 182 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 6 040.00 | 2 750.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 7 579.00 | 2 750.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 7 579.00 | 2 750.00 | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 829.00 | 326 829.00 | | 326 829.00 |