| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 397.00 | 75 650.00 | 3 748.00 | 79 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 974.00 | 101 916.00 | 21 058.00 | 122 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 345.00 | 181 934.00 | 92 411.00 | 274 345.00 |
BT Marchandises | 434 906.00 | 17 450.00 | 417 456.00 | 434 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 845.00 | 17 450.00 | 593 395.00 | 610 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 190.00 | 199 384.00 | 685 807.00 | 885 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 659.00 | 206 119.00 | | 233 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 688.00 | 45 540.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 368 347.00 | 361 659.00 | | 368 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658.00 | 31 533.00 | | 10 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 123.00 | 74 032.00 | | 68 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 086.00 | 172 656.00 | | 163 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | 57 017.00 | | 44 166.00 |
EA Autres dettes | 31 427.00 | 19 321.00 | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 460.00 | 354 558.00 | | 317 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 807.00 | 716 217.00 | | 685 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 622.00 | | 8 019.00 | 270 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 274 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | 202 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 652.00 | | 8 016.00 | 198 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 3.00 | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 575.00 | 7 364.00 | 5.00 | 174 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 207.00 | 7 364.00 | 5.00 | 170 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VI Groupe et associés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 460.00 | 317 460.00 | | 317 460.00 |