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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 52.00 | 763.00 | 815.00 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 127.00 | 80 942.00 | 34 185.00 | 115 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 358.00 | 121 483.00 | 52 875.00 | 174 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 917.00 | 202 477.00 | 155 440.00 | 357 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 447 139.00 | 23 976.00 | 423 162.00 | 447 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CF Disponibilités | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 408.00 | 23 976.00 | 611 432.00 | 635 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 326.00 | 226 454.00 | 766 872.00 | 993 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 440.00 | 310 285.00 | | 294 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 769.00 | 64 155.00 | | 67 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 474 059.00 | 484 440.00 | | 474 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 591.00 | 75 393.00 | | 52 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 205.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 122 481.00 | | 133 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 67 654.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 3 205.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 813.00 | 268 939.00 | | 292 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 872.00 | 753 379.00 | | 766 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 233.00 | | 2 680 233.00 | 2 680 233.00 |
FG Production vendue services | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 011.00 | | 2 943 011.00 | 2 943 011.00 |
FM Production stockée | | | -11 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 778.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 778.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 778.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 17 094.00 | | 16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 666.00 | 2 685 392.00 | | 2 940 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 897.00 | 2 621 237.00 | | 2 872 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 769.00 | 64 155.00 | | 67 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 722.00 | | 42 196.00 | 308 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 000.00 | | 357 917.00 | -7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 000.00 | | 289 485.00 | -7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | 815.00 | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 107.00 | | 41 378.00 | 241 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 018.00 | 12 457.00 | -7 002.00 | 183 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 018.00 | 12 405.00 | -7 002.00 | 183 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 126.00 | 23 976.00 | 22 126.00 | 22 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 1 539.00 | 3 077.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 664.00 | 25 515.00 | 25 203.00 | 23 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 664.00 | 25 515.00 | 25 203.00 | 23 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 144.00 | 10 845.00 | 38 300.00 | 49 144.00 |
VI Groupe et associés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 369.00 | 253 070.00 | 38 300.00 | 291 369.00 |