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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 727.00 | 86 627.00 | 30 100.00 | 116 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 172.00 | 125 660.00 | 99 512.00 | 225 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 335.00 | 213 102.00 | 203 233.00 | 416 335.00 |
BT Marchandises | 396 195.00 | 29 250.00 | 366 945.00 | 396 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BZ Autres créances | 237 121.00 | | 237 121.00 | 237 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 732.00 | 29 250.00 | 793 481.00 | 822 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 066.00 | 242 352.00 | 996 714.00 | 1 239 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 209.00 | 294 440.00 | | 282 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 301.00 | 67 769.00 | | 72 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 404.00 | 1 850.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 465 914.00 | 474 059.00 | | 465 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 235.00 | 49 144.00 | | 112 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910.00 | 52 591.00 | | 9 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 080.00 | 1 444.00 | | 20 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 967.00 | 133 751.00 | | 332 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 984.00 | 53 946.00 | | 52 984.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 1 936.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 800.00 | 292 813.00 | | 530 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 714.00 | 766 872.00 | | 996 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 917.00 | | 73 756.00 | 357 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 339.00 | 416 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 339.00 | 341 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 485.00 | | 67 753.00 | 289 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 6 003.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 477.00 | 25 964.00 | 15 339.00 | 202 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 763.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 425.00 | 25 201.00 | 15 339.00 | 202 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 976.00 | 5 274.00 | | 23 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 976.00 | 5 274.00 | | 23 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 976.00 | 5 274.00 | | 23 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 967.00 | 332 967.00 | | 332 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 579.00 | 34 784.00 | 74 716.00 | 109 579.00 |
VI Groupe et associés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 127.00 | 331 127.00 | 6 000.00 | 337 127.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 719.00 | 435 925.00 | 74 716.00 | 510 719.00 |