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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 597.00 | 75 818.00 | 4 778.00 | 80 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 226.00 | 106 265.00 | 17 961.00 | 124 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 432.00 | 182 084.00 | 90 348.00 | 272 432.00 |
BT Marchandises | 452 533.00 | 8 450.00 | 444 083.00 | 452 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 766.00 | 8 450.00 | 595 316.00 | 603 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 198.00 | 190 534.00 | 685 664.00 | 876 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 346.00 | 233 659.00 | | 242 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 338.00 | 24 688.00 | | 50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 402 685.00 | 368 347.00 | | 402 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 181.00 | 68 123.00 | | 102 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 606.00 | 163 086.00 | | 115 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 912.00 | 44 166.00 | | 53 912.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 31 427.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 979.00 | 317 460.00 | | 282 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 664.00 | 685 807.00 | | 685 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 979.00 | 317 459.00 | | 282 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 344.00 | | 4 373.00 | 274 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 272 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 204 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 371.00 | | 4 370.00 | 202 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 3.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 933.00 | 6 436.00 | 6 285.00 | 181 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 565.00 | 6 436.00 | 1 917.00 | 177 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 450.00 | 8 450.00 | 17 450.00 | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 450.00 | 8 450.00 | 17 450.00 | 17 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 450.00 | 8 450.00 | 17 450.00 | 17 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | 17 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 979.00 | 282 979.00 | | 282 979.00 |