| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 14 449.00 | 5 812.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 8 687.00 | 3 787.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 067.00 | 23 137.00 | 100 930.00 | 124 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 036.00 | 23 137.00 | 183 899.00 | 207 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 572.00 | 100 103.00 | | 130 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 30 469.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 165 354.00 | 138 957.00 | | 165 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 7 096.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 13 864.00 | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | 12 411.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 545.00 | 33 371.00 | | 18 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 899.00 | 172 328.00 | | 183 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 545.00 | 33 371.00 | | 18 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 771.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 614.00 | 15 988.00 | | 15 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 5 576.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 623.00 | 219 807.00 | | 225 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 226.00 | 189 338.00 | | 199 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 397.00 | 30 469.00 | | 26 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 517.00 | | 7 550.00 | 116 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | | 7 550.00 | 25 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 1 783.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 1 783.00 | | 21 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 3 283.00 | 2 629.00 | 5 912.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 3 704.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | 4 665.00 | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 38 225.00 | 26 577.00 | | 38 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 649.00 | 21 522.00 | | 19 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 098.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 4 802.00 | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 508.00 | 23 520.00 | | 24 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 091.00 | 9 625.00 | | 11 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 454.00 | 52 764.00 | | 62 454.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |