| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 17 833.00 | 12 198.00 | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 577.00 | 9 920.00 | 4 657.00 | 14 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 940.00 | 27 753.00 | 108 188.00 | 135 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 205.00 | 27 753.00 | 218 452.00 | 246 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 134.00 | 156 970.00 | | 167 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 10 164.00 | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 186 587.00 | 175 518.00 | | 186 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 8.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 14 026.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 6 221.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 865.00 | 20 255.00 | | 31 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 452.00 | 195 773.00 | | 218 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 865.00 | 20 255.00 | | 31 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 5 162.00 | | 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 656.00 | 18 919.00 | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 800.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 903.00 | 223 308.00 | | 240 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 834.00 | 213 144.00 | | 229 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | 10 164.00 | | 11 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 067.00 | | 11 873.00 | 124 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | 11 873.00 | 32 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 766.00 | 2 986.00 | | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 2 986.00 | | 24 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 3 508.00 | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | 4 818.00 | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 43 106.00 | 35 767.00 | | 43 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 703.00 | 22 653.00 | | 26 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 127.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 4 635.00 | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 988.00 | 23 769.00 | | 25 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 097.00 | 11 601.00 | | 14 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 640.00 | 63 237.00 | | 74 640.00 |