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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 24 689.00 | 12 855.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 10 458.00 | 4 104.00 | 14 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 438.00 | 35 147.00 | 108 291.00 | 143 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 649.00 | | 172 649.00 | 172 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 087.00 | 35 147.00 | 280 940.00 | 316 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 739.00 | 200 010.00 | | 179 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | -20 271.00 | | 40 829.00 |
DL TOTAL (I) | 228 953.00 | 188 123.00 | | 228 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 1 149.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 7 990.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 20 936.00 | | 43 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 987.00 | 60 075.00 | | 51 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 940.00 | 248 199.00 | | 280 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 987.00 | 60 075.00 | | 51 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 179.00 | 23 226.00 | | 26 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 070.00 | 196 021.00 | | 230 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 241.00 | 216 291.00 | | 189 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | -20 271.00 | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 656.00 | | 782.00 | 142 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 324.00 | | 782.00 | 51 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256.00 | 5 891.00 | | 29 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | 5 891.00 | | 29 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 246.00 | 3 875.00 | | -1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 3 690.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 21 041.00 | 29 526.00 | | 21 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 732.00 | 18 375.00 | | 17 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446.00 | 1 284.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 148.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -106.00 | 5 023.00 | | -106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 971.00 | 15 861.00 | | 23 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 135.00 | 11 455.00 | | 7 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 348.00 | 52 876.00 | | 44 348.00 |