| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 762.00 | 15 307.00 | 13 455.00 | 28 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 8 174.00 | 5 722.00 | 13 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 989.00 | 23 481.00 | 110 508.00 | 133 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 467.00 | 23 481.00 | 235 986.00 | 259 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 203.00 | 167 134.00 | | 178 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 976.00 | 11 069.00 | | 21 976.00 |
DL TOTAL (I) | 208 564.00 | 186 587.00 | | 208 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 508.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 25 875.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 097.00 | 4 482.00 | | 15 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 422.00 | 31 865.00 | | 27 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 986.00 | 218 452.00 | | 235 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 422.00 | 31 865.00 | | 27 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | -199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 485.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 507.00 | 15 656.00 | | 22 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 1 953.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 876.00 | 240 903.00 | | 286 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 900.00 | 229 834.00 | | 264 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 976.00 | 11 069.00 | | 21 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 940.00 | | 7 793.00 | 135 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 133 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 42 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | 7 793.00 | 44 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753.00 | 4 691.00 | 8 962.00 | 27 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 4 691.00 | 8 962.00 | 27 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | 4 685.00 | | 5 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | 4 831.00 | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 42 454.00 | 43 106.00 | | 42 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 630.00 | 26 703.00 | | 23 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 135.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 966.00 | 5 820.00 | | 6 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 956.00 | 25 988.00 | | 29 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 794.00 | 14 097.00 | | 13 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 607.00 | 74 640.00 | | 72 607.00 |