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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 762.00 | 19 672.00 | 17 091.00 | 36 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 9 584.00 | 4 977.00 | 14 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 656.00 | 29 256.00 | 113 400.00 | 142 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 455.00 | 29 256.00 | 248 199.00 | 277 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 010.00 | 178 203.00 | | 200 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 271.00 | 21 807.00 | | -20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 188 123.00 | 208 394.00 | | 188 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 781.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 11 743.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | 15 067.00 | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 075.00 | 27 592.00 | | 60 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 199.00 | 235 986.00 | | 248 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 075.00 | 27 592.00 | | 60 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 429.00 | | 175 429.00 | 175 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 429.00 | | 175 429.00 | 175 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 226.00 | 22 507.00 | | 23 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 021.00 | 286 876.00 | | 196 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 291.00 | 265 070.00 | | 216 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 271.00 | 21 807.00 | | -20 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 989.00 | | 8 667.00 | 133 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | 8 667.00 | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 481.00 | 5 775.00 | | 23 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | 5 775.00 | | 23 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 5 720.00 | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | 5 223.00 | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 29 526.00 | 42 454.00 | | 29 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 375.00 | 23 630.00 | | 18 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 284.00 | 1 301.00 | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 246.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 6 966.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 861.00 | 29 956.00 | | 15 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 455.00 | 13 794.00 | | 11 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 876.00 | 72 607.00 | | 52 876.00 |