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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 15 824.00 | 4 437.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 8 943.00 | 3 532.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 067.00 | 24 766.00 | 99 301.00 | 124 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 539.00 | 24 766.00 | 195 773.00 | 220 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 970.00 | 130 572.00 | | 156 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | 26 397.00 | | 10 164.00 |
DL TOTAL (I) | 175 518.00 | 165 354.00 | | 175 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 12 640.00 | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221.00 | 5 889.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 255.00 | 18 545.00 | | 20 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 773.00 | 183 899.00 | | 195 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 255.00 | 18 545.00 | | 20 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 919.00 | 15 614.00 | | 18 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 4 658.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 308.00 | 225 623.00 | | 223 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 144.00 | 199 226.00 | | 213 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | 26 397.00 | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | 1 630.00 | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | 1 630.00 | | 23 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775.00 | 4 146.00 | 2 629.00 | 6 775.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 3 121.00 | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 4 580.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 35 767.00 | 38 225.00 | | 35 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 653.00 | 19 649.00 | | 22 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 110.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 4 231.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 769.00 | 24 508.00 | | 23 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 601.00 | 11 091.00 | | 11 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 237.00 | 62 454.00 | | 63 237.00 |