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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 926.00 | 65 610.00 | 10 315.00 | 75 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 845.00 | 66 955.00 | 37 890.00 | 104 845.00 |
BT Marchandises | 840 362.00 | 76 735.00 | 763 627.00 | 840 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 810.00 | | 757 810.00 | 757 810.00 |
BZ Autres créances | 20 782 299.00 | | 20 782 299.00 | 20 782 299.00 |
CF Disponibilités | 972 566.00 | | 972 566.00 | 972 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 525.00 | | 404 525.00 | 404 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 807 595.00 | 76 735.00 | 23 730 860.00 | 23 807 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 912 440.00 | 143 690.00 | 23 768 751.00 | 23 912 440.00 |
CU Autres participations | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 253.00 | | | 654 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038 829.00 | | | 6 038 829.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 793 608.00 | | | 7 793 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 600.00 | | | 646 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164 367.00 | | | 12 164 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 028.00 | | | 910 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 493.00 | | | 340 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 687 821.00 | | | 1 687 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 975 143.00 | | | 15 975 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 768 751.00 | | | 23 768 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 859 643.00 | | | 15 859 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 600.00 | | | 646 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FD Production vendue biens | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
FG Production vendue services | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 028.00 | | 731 028.00 | 731 028.00 |
FM Production stockée | | | -394 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 899 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 381 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 158 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123 636.00 | | | 3 123 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 967.00 | | | 12 904 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 138.00 | | | 6 866 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038 829.00 | | | 6 038 829.00 |