| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 7 569.00 | 8 072.00 | 15 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 404.00 | | 889 404.00 | 889 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 905.00 | 10 339.00 | 909 566.00 | 919 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 815.00 | | 1 588 815.00 | 1 588 815.00 |
BT Marchandises | 625 121.00 | | 625 121.00 | 625 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438 931.00 | | 10 438 931.00 | 10 438 931.00 |
BZ Autres créances | 40 328 527.00 | | 40 328 527.00 | 40 328 527.00 |
CF Disponibilités | 1 504 082.00 | | 1 504 082.00 | 1 504 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 324.00 | | 400 324.00 | 400 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 897 534.00 | | 54 897 534.00 | 54 897 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 817 440.00 | 10 339.00 | 55 807 101.00 | 55 817 440.00 |
CU Autres participations | 13 515.00 | 1 425.00 | 12 090.00 | 13 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 106.00 | 708 717.00 | | 724 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869 946.00 | 9 415 390.00 | | 7 869 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 694 053.00 | 11 224 811.00 | | 9 694 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 143.00 | 6 036.00 | | 122 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 143.00 | 6 036.00 | | 122 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 209 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 289 618.00 | 32 015 711.00 | | 39 289 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 769.00 | 1 217 315.00 | | 776 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 231.00 | 600 438.00 | | 2 055 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 160.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 293 189.00 | 265 771.00 | | 293 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 566 428.00 | 89 427.00 | | 3 566 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 990 905.00 | 36 400 722.00 | | 45 990 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 807 101.00 | 47 631 569.00 | | 55 807 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 289 618.00 | | | 39 289 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 958.00 | | 1 947 958.00 | 1 947 958.00 |
FG Production vendue services | 5 931 346.00 | | 5 931 346.00 | 5 931 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 304.00 | | 7 879 304.00 | 7 879 304.00 |
FM Production stockée | | | -115 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 107.00 | |
GE Autres charges | | | 50 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 884 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 649 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 163 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | 328.00 | | 2 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 527.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | -527.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302 204.00 | 4 249 348.00 | | 3 302 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 859.00 | 18 048 102.00 | | 20 061 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 912.00 | 8 632 712.00 | | 12 191 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869 946.00 | 9 415 390.00 | | 7 869 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 566.00 | | 56.00 | 998 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 1 490.00 | 902 919.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55.00 | 78 662.00 | 919 905.00 | 55.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 172.00 | 15 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 408.00 | | 56.00 | 904 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 524.00 | 5 690.00 | 76 300.00 | 79 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 5 690.00 | 76 300.00 | 78 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 036.00 | 116 107.00 | | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 116 107.00 | 705.00 | 8 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 769.00 | 776 769.00 | | 776 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 566 428.00 | 3 566 428.00 | | 3 566 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 404.00 | | 889 404.00 | 889 404.00 |
UX Autres créances clients | 10 419 130.00 | 10 419 130.00 | | 10 419 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
VB T. V. A. | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VC Groupe et associés | 40 229 989.00 | 40 229 989.00 | | 40 229 989.00 |
VI Groupe et associés | 39 289 276.00 | 39 289 276.00 | | 39 289 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 363.00 | 164 363.00 | | 164 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 324.00 | 400 324.00 | | 400 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057 185.00 | 51 147 981.00 | 909 205.00 | 52 057 185.00 |
VW T.V.A. | 1 592 732.00 | 1 592 732.00 | | 1 592 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 982 905.00 | 45 982 563.00 | 342.00 | 45 982 905.00 |