| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 260.00 | 74 231.00 | 28 028.00 | 102 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 221.00 | 75 576.00 | 55 645.00 | 131 221.00 |
BT Marchandises | 697 316.00 | 76 735.00 | 620 581.00 | 697 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 214.00 | 64 527.00 | 693 687.00 | 758 214.00 |
BZ Autres créances | 30 366 845.00 | 55 654.00 | 30 311 191.00 | 30 366 845.00 |
CF Disponibilités | 1 543 011.00 | | 1 543 011.00 | 1 543 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 819.00 | | 387 819.00 | 387 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 816 311.00 | 196 915.00 | 33 619 396.00 | 33 816 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 947 533.00 | 272 492.00 | 33 675 041.00 | 33 947 533.00 |
CU Autres participations | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 082.00 | 654 253.00 | | 693 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751 900.00 | 6 038 829.00 | | 10 751 900.00 |
DK Provisions réglementées | 705.00 | 525.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 545 688.00 | 7 793 608.00 | | 12 545 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 016 103.00 | 12 164 367.00 | | 18 016 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 535.00 | 910 028.00 | | 802 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 533.00 | 340 493.00 | | 569 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 641 849.00 | 1 687 821.00 | | 1 641 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 333.00 | 108 333.00 | | 98 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 129 354.00 | 15 975 143.00 | | 21 129 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 675 041.00 | 23 768 751.00 | | 33 675 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 123 473.00 | | 1 123 473.00 | 1 123 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 473.00 | | 1 123 473.00 | 1 123 473.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 181.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 279 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 374 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 030 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 783.00 | 1 069.00 | | 69 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 1 000.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 383.00 | 14 858.00 | | 77 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 155.00 | 9 278.00 | | 63 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 378.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 285.00 | 10 655.00 | | 64 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 098.00 | 4 203.00 | | 13 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291 468.00 | 3 123 636.00 | | 5 291 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 758 219.00 | 12 904 967.00 | | 19 758 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 319.00 | 6 866 138.00 | | 9 006 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751 900.00 | 6 038 829.00 | | 10 751 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 845.00 | | 128 021.00 | 104 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 645.00 | 131 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 335.00 | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 102 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 100 335.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 925.00 | | 26 669.00 | 75 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 1 017.00 | 27 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 955.00 | 8 956.00 | 121.00 | 66 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 610.00 | 8 956.00 | 121.00 | 65 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525.00 | 180.00 | | 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 527.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 735.00 | 120 181.00 | | 76 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 250.00 | 120 360.00 | | 77 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 535.00 | 802 535.00 | | 802 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 849.00 | 1 641 849.00 | | 1 641 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
UX Autres créances clients | 681 040.00 | | | 681 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VC Groupe et associés | 29 127 930.00 | | | 29 127 930.00 |
VI Groupe et associés | 18 015 761.00 | 18 015 761.00 | | 18 015 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 325 699.00 | 31 435 703.00 | 69 996.00 | 31 325 699.00 |
VW T.V.A. | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 354.00 | 21 129 354.00 | | 21 129 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |