| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 9 929.00 | 5 713.00 | 15 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 183.00 | | 889 183.00 | 889 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 259.00 | 11 273.00 | 900 986.00 | 912 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569 251.00 | | 1 569 251.00 | 1 569 251.00 |
BT Marchandises | 628 071.00 | | 628 071.00 | 628 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 711 595.00 | | 20 711 595.00 | 20 711 595.00 |
BZ Autres créances | 63 065 640.00 | | 63 065 640.00 | 63 065 640.00 |
CF Disponibilités | 1 249 716.00 | | 1 249 716.00 | 1 249 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 316.00 | | 367 316.00 | 367 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 591 848.00 | | 87 591 848.00 | 87 591 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 504 107.00 | 11 273.00 | 88 492 834.00 | 88 504 107.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 053.00 | 724 106.00 | | 594 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035 229.00 | 7 869 946.00 | | 14 035 229.00 |
DL TOTAL (I) | 15 729 282.00 | 9 694 053.00 | | 15 729 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 625.00 | 122 143.00 | | 83 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 625.00 | 122 143.00 | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 621 029.00 | 39 289 618.00 | | 63 621 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 883.00 | 776 769.00 | | 884 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 031.00 | 2 055 231.00 | | 3 491 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 1 116 136.00 | 293 189.00 | | 1 116 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555 178.00 | 3 566 428.00 | | 3 555 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 679 927.00 | 45 990 905.00 | | 72 679 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 492 834.00 | 55 807 101.00 | | 88 492 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 024 874.00 | | 8 024 874.00 | 8 024 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 874.00 | | 8 024 874.00 | 8 024 874.00 |
FM Production stockée | | | -19 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 873.00 | |
GE Autres charges | | | 74 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 486 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 410 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 9 807.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 440.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 8 380.00 | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315 994.00 | 3 302 204.00 | | 5 315 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 306 100.00 | 20 061 859.00 | | 24 306 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 870.00 | 12 191 912.00 | | 10 270 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035 229.00 | 7 869 946.00 | | 14 035 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 905.00 | | 34 104.00 | 919 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 750.00 | 895 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 750.00 | 912 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 919.00 | | 34 104.00 | 902 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 2 359.00 | | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 2 359.00 | | 7 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 143.00 | 38 518.00 | 83 625.00 | 122 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 568.00 | 39 943.00 | 83 625.00 | 123 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 883.00 | 884 883.00 | | 884 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 223.00 | 197 223.00 | | 197 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 136.00 | 1 116 136.00 | | 1 116 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555 178.00 | 3 555 178.00 | | 3 555 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 183.00 | 889 183.00 | | 889 183.00 |
UX Autres créances clients | 20 703 273.00 | 20 703 273.00 | | 20 703 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 484 003.00 | 484 003.00 | | 484 003.00 |
VC Groupe et associés | 62 371 595.00 | 62 371 595.00 | | 62 371 595.00 |
VI Groupe et associés | 63 621 029.00 | 63 621 029.00 | | 63 621 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 316.00 | 367 316.00 | | 367 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 033 733.00 | 85 033 733.00 | | 85 033 733.00 |
VW T.V.A. | 3 063 189.00 | 3 063 189.00 | | 3 063 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 669 927.00 | 72 669 927.00 | | 72 669 927.00 |