| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 814.00 | 78 179.00 | 14 634.00 | 92 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 403.00 | | 889 403.00 | 889 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 566.00 | 80 949.00 | 917 617.00 | 998 566.00 |
BN En cours de production de biens | 804 315.00 | | 804 315.00 | 804 315.00 |
BT Marchandises | 3 225 416.00 | | 3 225 416.00 | 3 225 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 163.00 | | 2 216 163.00 | 2 216 163.00 |
BZ Autres créances | 39 835 197.00 | | 39 835 197.00 | 39 835 197.00 |
CF Disponibilités | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 214.00 | | 437 214.00 | 437 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 713 952.00 | | 46 713 952.00 | 46 713 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 712 518.00 | 80 949.00 | 47 631 569.00 | 47 712 518.00 |
CU Autres participations | 15 005.00 | 1 425.00 | 13 580.00 | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 717.00 | 694 983.00 | | 708 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415 390.00 | 5 713 734.00 | | 9 415 390.00 |
DK Provisions réglementées | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 11 224 811.00 | 7 509 422.00 | | 11 224 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 900.00 | 32.00 | | 2 209 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015 711.00 | 25 394 158.00 | | 32 015 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 315.00 | 845 940.00 | | 1 217 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 438.00 | 529 116.00 | | 600 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 400.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 265 771.00 | 339 959.00 | | 265 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 427.00 | 88 333.00 | | 89 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 400 722.00 | 27 198 938.00 | | 36 400 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 631 569.00 | 34 708 360.00 | | 47 631 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FG Production vendue services | 345 793.00 | | 345 793.00 | 345 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 793.00 | | 456 793.00 | 456 793.00 |
FM Production stockée | | | 792 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 368 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 58 851.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 13 461.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 72 312.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -31 640.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249 348.00 | 2 785 321.00 | | 4 249 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048 102.00 | 12 048 808.00 | | 18 048 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 712.00 | 6 335 074.00 | | 8 632 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 415 390.00 | 5 713 734.00 | | 9 415 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 437.00 | | 61 079.00 | 938 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 904 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 998 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 051.00 | | 3 763.00 | 89 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 042.00 | | 57 316.00 | 848 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 730.00 | 5 794.00 | | 73 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | 5 794.00 | | 72 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | | 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 036.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 582.00 | | 51 157.00 | 52 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 287.00 | 6 036.00 | 51 157.00 | 53 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | 51 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 315.00 | 1 217 315.00 | | 1 217 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 771.00 | 265 771.00 | | 265 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 403.00 | | 889 403.00 | 889 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 363.00 | 2 196 363.00 | | 2 196 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
VB T. V. A. | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
VC Groupe et associés | 39 604 508.00 | 39 604 506.00 | | 39 604 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 900.00 | 2 209 900.00 | | 2 209 900.00 |
VI Groupe et associés | 32 015 369.00 | 32 015 369.00 | | 32 015 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 214.00 | 437 214.00 | | 437 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377 977.00 | 42 468 774.00 | 909 203.00 | 43 377 977.00 |
VW T.V.A. | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 400 722.00 | 36 400 722.00 | | 36 400 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |