| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 051.00 | 72 386.00 | 16 665.00 | 89 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 847.00 | | 832 847.00 | 832 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 437.00 | 75 155.00 | 863 282.00 | 938 437.00 |
BN En cours de production de biens | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BT Marchandises | 915 966.00 | 51 157.00 | 864 810.00 | 915 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 756.00 | | 1 827 756.00 | 1 827 756.00 |
BZ Autres créances | 30 243 968.00 | | 30 243 968.00 | 30 243 968.00 |
CF Disponibilités | 315 536.00 | | 315 536.00 | 315 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 236.00 | | 538 236.00 | 538 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 896 235.00 | 51 157.00 | 33 845 078.00 | 33 896 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 834 672.00 | 126 312.00 | 34 708 360.00 | 34 834 672.00 |
CU Autres participations | 15 195.00 | 1 425.00 | 13 770.00 | 15 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 983.00 | 693 082.00 | | 694 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713 734.00 | 10 751 900.00 | | 5 713 734.00 |
DK Provisions réglementées | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 422.00 | 12 545 688.00 | | 7 509 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 394 158.00 | 18 016 103.00 | | 25 394 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 940.00 | 802 535.00 | | 845 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 116.00 | 569 533.00 | | 529 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 339 959.00 | 1 641 849.00 | | 339 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 98 333.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 198 938.00 | 21 129 354.00 | | 27 198 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 360.00 | 33 675 041.00 | | 34 708 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 198 938.00 | | | 27 198 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FG Production vendue services | 981 644.00 | | 981 644.00 | 981 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 644.00 | | 1 013 644.00 | 1 013 644.00 |
FM Production stockée | | | 12 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 607 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 530 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 69 783.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 600.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 672.00 | 77 383.00 | | 40 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 851.00 | 63 155.00 | | 58 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 461.00 | 950.00 | | 13 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 312.00 | 64 285.00 | | 72 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 640.00 | 13 098.00 | | -31 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785 321.00 | 5 291 468.00 | | 2 785 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 808.00 | 19 758 219.00 | | 12 048 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 074.00 | 9 006 319.00 | | 6 335 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713 734.00 | 10 751 900.00 | | 5 713 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 221.00 | | 843 246.00 | 131 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 902.00 | 848 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 030.00 | 938 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 89 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 260.00 | | 9 919.00 | 102 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | 833 327.00 | 27 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576.00 | 7 821.00 | 14 370.00 | 75 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | 7 821.00 | 14 370.00 | 74 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | | 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 735.00 | | 25 578.00 | 76 735.00 |
6T Sur comptes clients | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 915.00 | 1 425.00 | 145 759.00 | 196 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 620.00 | 1 425.00 | 145 759.00 | 197 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 940.00 | 845 940.00 | | 845 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 547.00 | 190 547.00 | | 190 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 959.00 | 339 959.00 | | 339 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 847.00 | | 832 847.00 | 832 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 955.00 | 1 807 955.00 | | 1 807 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
VB T. V. A. | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VC Groupe et associés | 30 167 890.00 | 30 167 890.00 | | 30 167 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 25 393 816.00 | 25 393 816.00 | | 25 393 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 236.00 | 538 236.00 | | 538 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442 806.00 | 32 590 159.00 | 852 647.00 | 33 442 806.00 |
VW T.V.A. | 221 567.00 | 221 567.00 | | 221 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 198 938.00 | 27 198 938.00 | | 27 198 938.00 |