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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | -376.00 | 1 796.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 185.00 | 34 028.00 | 1 157.00 | 35 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | -14 644.00 | 34 810.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | -44.00 | 965.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 162.00 | | 7 408 162.00 | 7 408 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 304.00 | -14 688.00 | 56 616.00 | 71 304.00 |
CU Autres participations | 7 273 340.00 | 618 580.00 | 6 654 760.00 | 7 273 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 582.00 | 6 751.00 | | 7 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 257.00 | | | 238 257.00 |
DG Autres réserves | 4 253 057.00 | | | 4 253 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 029.00 | | | 757 029.00 |
DL TOTAL (I) | 102 741.00 | 9 275.00 | | 102 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 288.00 | | | 1 256 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | 9 405.00 | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 7 986.00 | | 12 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 5 760.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 944.00 | 17 448.00 | | 40 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 616.00 | 35 839.00 | | 56 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 514.00 | | | 1 780 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 188.00 | 958.00 | | 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 167.00 | 3 078.00 | | 5 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | -243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 115.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -496.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 725.00 | | | 1 317 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 696.00 | | | 560 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 029.00 | | | 757 029.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 406.00 | 1 190.00 | | 406.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610 843.00 | 1 610 843.00 | | 1 610 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 433.00 | 7 337 933.00 | 110 500.00 | 7 448 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 514.00 | 1 780 514.00 | 687 500.00 | 3 030 514.00 |