| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 848.00 | 48 260.00 | 49 588.00 | 97 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 445.00 | 1 042 404.00 | 7 925 041.00 | 8 967 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BZ Autres créances | 11 198 537.00 | | 11 198 537.00 | 11 198 537.00 |
CF Disponibilités | 844 791.00 | | 844 791.00 | 844 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082 978.00 | | 12 082 978.00 | 12 082 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 050 423.00 | 1 042 404.00 | 20 008 019.00 | 21 050 423.00 |
CU Autres participations | 6 979 296.00 | 962 700.00 | 6 016 596.00 | 6 979 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 581 580.00 | 7 581 580.00 | | 7 581 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 587.00 | 449 392.00 | | 470 587.00 |
DG Autres réserves | 8 667 331.00 | 8 264 634.00 | | 8 667 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 095.00 | 423 892.00 | | 180 095.00 |
DL TOTAL (I) | 16 899 592.00 | 16 719 498.00 | | 16 899 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 856.00 | 1 766 098.00 | | 2 495 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 317.00 | 172 467.00 | | 385 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 40 786.00 | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 579.00 | 106 104.00 | | 172 579.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 108 426.00 | 2 285 455.00 | | 3 108 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 008 019.00 | 19 004 953.00 | | 20 008 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 906.00 | 1 027 262.00 | | 2 104 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 770.00 | | 1 198 770.00 | 1 198 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 770.00 | | 1 198 770.00 | 1 198 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | 9 458.00 | | 2 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 413.00 | 50 108.00 | | 52 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 15 240.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 15 240.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 13 796.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 1 444.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 308.00 | -213 621.00 | | -141 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 016.00 | 1 515 395.00 | | 1 331 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 922.00 | 1 091 503.00 | | 1 150 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 095.00 | 423 892.00 | | 180 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 041.00 | 9 798.00 | | 2 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 985.00 | 16 139.00 | 420.00 | 63 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 16 139.00 | 420.00 | 35 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 317.00 | 385 317.00 | | 385 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 856.00 | 1 492 336.00 | 1 003 520.00 | 2 495 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238 187.00 | 11 238 187.00 | | 11 238 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 187.00 | 11 238 187.00 | 173 000.00 | 11 411 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 426.00 | 2 104 906.00 | 1 003 520.00 | 3 108 426.00 |