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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | 913.00 | 1 250.00 | 2 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 125.00 | 2 474.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 18 744.00 | 39 868.00 | 58 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 507.00 | 19 782.00 | 46 725.00 | 66 507.00 |
BN En cours de production de biens | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | 22.00 | 1 248.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 836.00 | 19 805.00 | 66 031.00 | 85 836.00 |
CU Autres participations | 6 930 296.00 | 825 200.00 | 6 105 096.00 | 6 930 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 2 685.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 8 264 634.00 | 7 869 846.00 | | 8 264 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 892.00 | 415 566.00 | | 423 892.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078.00 | 11 791.00 | | 13 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 098.00 | 2 191 935.00 | | 1 766 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | 35 946.00 | | 35 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 10 432.00 | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 104.00 | 111 847.00 | | 106 104.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 5 220.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 953.00 | 51 830.00 | | 52 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 031.00 | 63 622.00 | | 66 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 262.00 | | | 1 027 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 295.00 | -97.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 342.00 | | 1 055 342.00 | 1 055 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -105 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | -104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 796.00 | 1 580.00 | | 13 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -1 580.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 621.00 | -168 204.00 | | -213 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 395.00 | 1 183 875.00 | | 1 515 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 503.00 | 768 309.00 | | 1 091 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 892.00 | 415 566.00 | | 423 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 692.00 | 218.00 | | 692.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 510.00 | 36.00 | | 510.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 215.00 | 133.00 | | 215.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 295.00 | -97.00 | | 295.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 940.00 | 215 628.00 | 11 383.00 | 684 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 9 008.00 | 11 383.00 | 38 279.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 098.00 | 507 905.00 | 1 258 193.00 | 1 766 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681 515.00 | 10 681 515.00 | | 10 681 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854 515.00 | 10 681 515.00 | 173 000.00 | 10 854 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 455.00 | 1 027 262.00 | 1 258 193.00 | 2 285 455.00 |