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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | -740.00 | 1 432.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | -115.00 | 1 701.00 | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 072.00 | -15 345.00 | 38 726.00 | 54 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 400.00 | -16 200.00 | 45 200.00 | 61 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | -48.00 | 940.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 469.00 | -48.00 | 18 421.00 | 18 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 870.00 | -16 248.00 | 63 622.00 | 79 870.00 |
CU Autres participations | 6 167 392.00 | 618 580.00 | 5 548 812.00 | 6 167 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 582.00 | 582.00 | | 7 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 685.00 | 2 696.00 | | 2 685.00 |
DG Autres réserves | 7 869 846.00 | 4 972 235.00 | | 7 869 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 566.00 | 3 050 116.00 | | 415 566.00 |
DL TOTAL (I) | 10 170.00 | 10 282.00 | | 10 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 232.00 | 243.00 | | 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 935.00 | 2 443 118.00 | | 2 191 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | 30 492.00 | | 35 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 9 813.00 | | 10 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 847.00 | 114 645.00 | | 111 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 598.00 | 45 235.00 | | 51 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 622.00 | 57 234.00 | | 63 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -97.00 | 4.00 | | -97.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 621.00 | 1 474.00 | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 961.00 | | 1 037 961.00 | 1 037 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -99 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 125.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 675 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 699 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 1 869.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 1 117 777.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 465.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -105.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 875.00 | 4 896 862.00 | | 1 183 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 309.00 | 1 846 745.00 | | 768 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 566.00 | 3 050 116.00 | | 415 566.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 218.00 | 177.00 | | 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36.00 | -5.00 | | 36.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 133.00 | -10.00 | | 133.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -97.00 | 4.00 | | -97.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 935.00 | 441 935.00 | 1 687 500.00 | 2 191 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140 058.00 | 10 967 058.00 | 173 000.00 | 11 140 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 717.00 | 861 717.00 | 1 687 500.00 | 2 611 717.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |