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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | 558.00 | 1 614.00 | 2 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 32 113.00 | 680.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 044.00 | 14 162.00 | 38 882.00 | 53 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | 35.00 | 1 038.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 388.00 | 35.00 | 18 353.00 | 18 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 432.00 | 14 197.00 | 57 234.00 | 71 432.00 |
CU Autres participations | 6 167 392.00 | 618 580.00 | 5 548 812.00 | 6 167 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 504.00 | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 4 972 235.00 | | | 4 972 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050 116.00 | | | 3 050 116.00 |
DL TOTAL (I) | 11 756.00 | 15 441.00 | | 11 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 243.00 | 231.00 | | 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 118.00 | | | 2 443 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 492.00 | 22 216.00 | | 30 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 12 985.00 | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 5 743.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 478.00 | 41 175.00 | | 45 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 234.00 | 56 616.00 | | 57 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 429.00 | | | 711 429.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 282.00 | 10 274.00 | | 10 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 690.00 | | 1 064 690.00 | 1 064 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 278.00 | |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 719.00 | | | 3 675 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699 271.00 | | | 3 699 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 908.00 | | | 1 115 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 777.00 | | | 1 117 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -55.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | -133.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 862.00 | | | 4 896 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 745.00 | | | 1 846 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050 116.00 | | | 3 050 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -182.00 | -57.00 | | -182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5.00 | 349.00 | | -5.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10.00 | 161.00 | | -10.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4.00 | 188.00 | | 4.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 082.00 | 291 082.00 | | 291 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 118.00 | 255 618.00 | 1 875 000.00 | 2 443 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637 540.00 | 9 464 540.00 | 173 000.00 | 9 637 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 929.00 | 711 429.00 | 1 875 000.00 | 2 898 929.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |