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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833 000.00 | 1 432 000.00 | 3 401 000.00 | 4 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 235 000.00 | 26 047 000.00 | 41 188 000.00 | 67 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 763 000.00 | 27 480 000.00 | 47 284 000.00 | 74 763 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 636 000.00 | 40 000.00 | 11 596 000.00 | 11 636 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 000.00 | 49 000.00 | 1 269 000.00 | 1 318 000.00 |
BZ Autres créances | 3 387 000.00 | | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 |
CF Disponibilités | 8 156 000.00 | | 8 156 000.00 | 8 156 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 496 000.00 | 89 000.00 | 24 407 000.00 | 24 496 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 259 000.00 | 27 568 000.00 | 71 691 000.00 | 99 259 000.00 |
CU Autres participations | 6 989 096.00 | 1 375 330.00 | 5 613 766.00 | 6 989 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 582 000.00 | 7 582 000.00 | | 7 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 592.00 | 470 587.00 | | 479 592.00 |
DG Autres réserves | 4 541 000.00 | 3 709 000.00 | | 4 541 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 937.00 | 180 095.00 | | 543 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 848 000.00 | 12 118 000.00 | | 12 848 000.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 154 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 154 000.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 023.00 | 2 495 856.00 | | 1 962 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 072 000.00 | 34 214 000.00 | | 36 072 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864 000.00 | 11 074 000.00 | | 14 864 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 322.00 | 172 579.00 | | 223 322.00 |
EA Autres dettes | 5 446 000.00 | 5 645 000.00 | | 5 446 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 382 000.00 | 50 933 000.00 | | 56 382 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 691 000.00 | 65 348 000.00 | | 71 691 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 346.00 | 2 104 906.00 | | 2 653 346.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 725 000.00 | 828 000.00 | | 725 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 283 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 283 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 283 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 283 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 523 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 274 174.00 | | 1 274 174.00 | 1 274 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 523 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 078 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 446 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 690 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 902 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | 28 000.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557 000.00 | -564 000.00 | | -557 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 863.00 | 1 331 016.00 | | 2 105 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 925.00 | 1 150 922.00 | | 1 561 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 937.00 | 180 095.00 | | 543 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 041.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 000.00 | -3 000.00 | | 1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 976 000.00 | 1 186 000.00 | | 976 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 977 000.00 | 1 182 000.00 | | 977 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 252 000.00 | 354 000.00 | | 252 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 725 000.00 | 828 000.00 | | 725 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 704.00 | 18 735.00 | | 79 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | 18 735.00 | | 51 623.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 075.00 | 1 754 075.00 | | 1 754 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962 023.00 | 632 208.00 | 1 046 657.00 | 1 962 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002 312.00 | 13 002 312.00 | | 13 002 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 175 312.00 | 13 002 312.00 | 173 000.00 | 13 175 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 160.00 | 2 653 345.00 | 1 046 657.00 | 3 983 160.00 |