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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 18 630.00 | 1 168.00 | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 4 209.00 | 891.00 | 3 317.00 | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 544.00 | 110 678.00 | 142 865.00 | 253 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 107.00 | 117 528.00 | 45 578.00 | 163 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 659.00 | 247 728.00 | 240 930.00 | 488 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 032.00 | 10 026.00 | 507 005.00 | 517 032.00 |
BZ Autres créances | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CF Disponibilités | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 648.00 | 10 026.00 | 764 621.00 | 774 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 307.00 | 257 754.00 | 1 005 552.00 | 1 263 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 922.00 | 53 305.00 | | 23 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 482.00 | -29 383.00 | | -115 482.00 |
DL TOTAL (I) | -87 160.00 | 28 322.00 | | -87 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 115.00 | 148 086.00 | | 132 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 926.00 | 593 796.00 | | 846 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 129.00 | 71 676.00 | | 97 129.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 7 568.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 713.00 | 821 127.00 | | 1 092 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 552.00 | 888 594.00 | | 1 005 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 148.00 | 710 195.00 | | 1 008 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 770 325.00 | | 6 770 325.00 | 6 770 325.00 |
FD Production vendue biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FG Production vendue services | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 217.00 | | 6 795 217.00 | 6 795 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 93 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | 3 347.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 3 347.00 | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 806.00 | 180.00 | | 12 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 220.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | 3 127.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 424.00 | 6 659 126.00 | | 6 945 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 906.00 | 6 688 510.00 | | 7 060 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 482.00 | -29 383.00 | | -115 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | 18 412.00 | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 399.00 | | 64 816.00 | 427 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 488 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 420 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 869.00 | | 2 930.00 | 64 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 530.00 | | 61 886.00 | 362 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 390.00 | 70 894.00 | 3 555.00 | 180 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 7 095.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 854.00 | 63 799.00 | 3 555.00 | 168 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
6T Sur comptes clients | 82 611.00 | 5 431.00 | 78 016.00 | 82 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 611.00 | 5 431.00 | 78 016.00 | 82 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 756.00 | 5 431.00 | 117 160.00 | 121 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | 117 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 927.00 | 846 927.00 | | 846 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UX Autres créances clients | 503 137.00 | | | 503 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 116.00 | 47 551.00 | 84 565.00 | 132 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 946.00 | 579 946.00 | | 579 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 713.00 | 1 008 148.00 | 84 565.00 | 1 092 713.00 |