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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 4 209.00 | 1 943.00 | 2 265.00 | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 889.00 | 141 764.00 | 113 125.00 | 254 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 541.00 | 117 725.00 | 37 815.00 | 155 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 098.00 | 281 232.00 | 223 866.00 | 505 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 186.00 | 7 613.00 | 599 572.00 | 607 186.00 |
BZ Autres créances | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CF Disponibilités | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 525.00 | 7 613.00 | 872 912.00 | 880 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 624.00 | 288 845.00 | 1 096 778.00 | 1 385 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
DH Report à nouveau | -115 482.00 | | | -115 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 810.00 | -115 482.00 | | 163 810.00 |
DL TOTAL (I) | 76 649.00 | -87 160.00 | | 76 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 688.00 | 132 115.00 | | 84 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 288.00 | 846 926.00 | | 809 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 405.00 | 97 129.00 | | 111 405.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 16 541.00 | | 13 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 129.00 | 1 092 713.00 | | 1 020 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 778.00 | 1 005 552.00 | | 1 096 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 440.00 | 1 008 148.00 | | 979 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 868 274.00 | | 7 868 274.00 | 7 868 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 972.00 | | 7 910 972.00 | 7 910 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 939 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 213 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | 11 226.00 | | 11 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 8 762.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 845.00 | 967.00 | | 13 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 9 730.00 | | 14 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12 806.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 12 807.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | -3 077.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 302.00 | 6 945 424.00 | | 7 953 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 492.00 | 7 060 906.00 | | 7 789 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 810.00 | -115 482.00 | | 163 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 780.00 | 6 576.00 | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 660.00 | | 47 729.00 | 488 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 291.00 | 505 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 291.00 | 432 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 861.00 | | 42 509.00 | 420 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 729.00 | 60 860.00 | 27 356.00 | 247 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 1 169.00 | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 098.00 | 59 691.00 | 27 356.00 | 229 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 026.00 | 5 065.00 | 7 478.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | 5 065.00 | 7 478.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | 5 065.00 | 7 478.00 | 10 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | 7 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 289.00 | 809 289.00 | | 809 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 599 154.00 | | | 599 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 689.00 | 43 999.00 | 40 689.00 | 84 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 988.00 | 669 988.00 | | 669 988.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 129.00 | 979 440.00 | 40 689.00 | 1 020 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |