| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 14 099.00 | 106 373.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 915.00 | 160 174.00 | 93 740.00 | 253 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 013.00 | 135 434.00 | 33 580.00 | 169 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 979.00 | 329 506.00 | 319 473.00 | 648 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 350.00 | 20 287.00 | 563 063.00 | 583 350.00 |
BZ Autres créances | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CF Disponibilités | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 968.00 | 20 287.00 | 1 018 680.00 | 1 038 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 946.00 | 349 793.00 | 1 338 154.00 | 1 687 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 250.00 | 23 922.00 | | 72 250.00 |
DH Report à nouveau | | -115 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 121.00 | 163 810.00 | | 174 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 355 932.00 | 76 649.00 | | 355 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 468.00 | 84 688.00 | | 57 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 111.00 | 809 288.00 | | 789 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 851.00 | 111 405.00 | | 104 851.00 |
EA Autres dettes | 30 792.00 | 13 196.00 | | 30 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 222.00 | 1 020 129.00 | | 982 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 154.00 | 1 096 778.00 | | 1 338 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243 033.00 | | 8 243 033.00 | 8 243 033.00 |
FD Production vendue biens | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FG Production vendue services | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 245.00 | | 8 304 245.00 | 8 304 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 528 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 436.00 | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 653.00 | 13 845.00 | | 18 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | 14 281.00 | | 20 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 50.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | 3 934.00 | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 3 984.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 386.00 | 10 296.00 | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 952.00 | 7 953 302.00 | | 8 335 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 831.00 | 7 789 492.00 | | 8 161 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 121.00 | 163 810.00 | | 174 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 780.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 098.00 | | 182 623.00 | 505 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 742.00 | 648 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 642.00 | 543 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 079.00 | | 144 963.00 | 432 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 37 660.00 | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 232.00 | 59 250.00 | 10 976.00 | 281 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 433.00 | 59 250.00 | 10 976.00 | 261 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | 18 099.00 | 5 425.00 | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | 18 099.00 | 5 425.00 | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | 18 099.00 | 5 425.00 | 7 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | 5 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 111.00 | 789 111.00 | | 789 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
UX Autres créances clients | 561 947.00 | 561 947.00 | | 561 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 468.00 | 41 752.00 | 15 716.00 | 57 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 362.00 | 675 362.00 | | 675 362.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 222.00 | 966 506.00 | 15 716.00 | 982 222.00 |