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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 65 139.00 | 55 333.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 474.00 | 232 482.00 | 22 991.00 | 255 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 999.00 | 149 825.00 | 83 174.00 | 232 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 164.00 | 467 246.00 | 443 917.00 | 911 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BT Marchandises | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 618.00 | 493.00 | 605 124.00 | 605 618.00 |
BZ Autres créances | 377 230.00 | | 377 230.00 | 377 230.00 |
CF Disponibilités | 349 769.00 | | 349 769.00 | 349 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 513.00 | 493.00 | 1 389 020.00 | 1 389 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 677.00 | 467 739.00 | 1 832 938.00 | 2 300 677.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 590 395.00 | 452 171.00 | | 590 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 099.00 | 338 223.00 | | 246 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 334.00 | 71 943.00 | | 55 334.00 |
DL TOTAL (I) | 896 229.00 | 866 738.00 | | 896 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 545.00 | 3 377.00 | | 205 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 064.00 | 697 191.00 | | 645 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 324.00 | 212 169.00 | | 62 324.00 |
EA Autres dettes | 23 775.00 | 30 021.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 709.00 | 942 759.00 | | 936 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 938.00 | 1 809 497.00 | | 1 832 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 554.00 | 942 759.00 | | 770 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 332 316.00 | | 8 332 316.00 | 8 332 316.00 |
FG Production vendue services | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 922.00 | | 8 381 922.00 | 8 381 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 630 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 348.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | 38 667.00 | | 21 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 609.00 | 16 609.00 | | 19 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 337.00 | 16 609.00 | | 20 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 248.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 248.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 953.00 | 16 361.00 | | 19 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 897.00 | 116 664.00 | | 72 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 911.00 | 8 912 178.00 | | 8 428 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 811.00 | 8 573 954.00 | | 8 182 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 099.00 | 338 223.00 | | 246 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 251.00 | 38 066.00 | | 31 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 726.00 | | 277 395.00 | 663 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 957.00 | 911 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 957.00 | 608 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 508.00 | | 92 395.00 | 546 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 419.00 | | 185 000.00 | 49 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 854.00 | 61 348.00 | 29 957.00 | 435 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 055.00 | 61 348.00 | 29 957.00 | 416 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 064.00 | 645 064.00 | | 645 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
UX Autres créances clients | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VC Groupe et associés | 303 731.00 | 303 731.00 | | 303 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 546.00 | 39 391.00 | 128 075.00 | 205 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 370.00 | 1 034 370.00 | | 1 034 370.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 709.00 | 770 554.00 | 128 075.00 | 936 709.00 |