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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 48 530.00 | 71 942.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 474.00 | 207 621.00 | 47 852.00 | 255 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 561.00 | 159 903.00 | 10 658.00 | 170 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 725.00 | 435 854.00 | 227 871.00 | 663 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 052.00 | 493.00 | 735 559.00 | 736 052.00 |
BZ Autres créances | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CF Disponibilités | 761 395.00 | | 761 395.00 | 761 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 119.00 | 493.00 | 1 581 625.00 | 1 582 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 845.00 | 436 347.00 | 1 809 497.00 | 2 245 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 452 171.00 | 246 370.00 | | 452 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 223.00 | 205 801.00 | | 338 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 943.00 | 88 552.00 | | 71 943.00 |
DL TOTAL (I) | 866 738.00 | 545 123.00 | | 866 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | 15 730.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 191.00 | 637 667.00 | | 697 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 169.00 | 84 199.00 | | 212 169.00 |
EA Autres dettes | 30 021.00 | 23 205.00 | | 30 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 759.00 | 760 803.00 | | 942 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 497.00 | 1 305 926.00 | | 1 809 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 759.00 | 757 428.00 | | 942 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798 938.00 | | 8 798 938.00 | 8 798 938.00 |
FG Production vendue services | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 426.00 | | 8 848 426.00 | 8 848 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 667.00 | 3 046.00 | | 38 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 609.00 | 20 609.00 | | 16 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 609.00 | 37 007.00 | | 16 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 758.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 758.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 361.00 | 35 248.00 | | 16 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 664.00 | -6 225.00 | | 116 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 178.00 | 7 449 111.00 | | 8 912 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 954.00 | 7 243 310.00 | | 8 573 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 223.00 | 205 801.00 | | 338 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 066.00 | 31 677.00 | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 506.00 | | 20 392.00 | 648 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 663 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 546 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 927.00 | | 8 753.00 | 542 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 780.00 | | 11 639.00 | 37 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 139.00 | 53 887.00 | 5 172.00 | 387 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 340.00 | 53 887.00 | 5 172.00 | 367 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | 7 374.00 | 494.00 | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867.00 | 7 374.00 | 494.00 | 7 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | 7 374.00 | 494.00 | 7 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 192.00 | 697 192.00 | | 697 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
UX Autres créances clients | 735 532.00 | 735 532.00 | | 735 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 412.00 | 812 412.00 | | 812 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 759.00 | 942 759.00 | | 942 759.00 |