| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 31 760.00 | 88 712.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 022.00 | 182 183.00 | 68 838.00 | 251 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 433.00 | 153 396.00 | 18 036.00 | 171 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 506.00 | 387 138.00 | 261 367.00 | 648 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 974.00 | 7 867.00 | 655 107.00 | 662 974.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 302 860.00 | | 302 860.00 | 302 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 426.00 | 7 867.00 | 1 044 559.00 | 1 052 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 933.00 | 395 006.00 | 1 305 926.00 | 1 700 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 246 370.00 | 72 249.00 | | 246 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 801.00 | 174 121.00 | | 205 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 552.00 | 105 161.00 | | 88 552.00 |
DL TOTAL (I) | 545 123.00 | 355 931.00 | | 545 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 730.00 | 57 468.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 667.00 | 789 111.00 | | 637 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 199.00 | 104 850.00 | | 84 199.00 |
EA Autres dettes | 23 205.00 | 30 791.00 | | 23 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 803.00 | 982 221.00 | | 760 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 926.00 | 1 338 153.00 | | 1 305 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 428.00 | 966 505.00 | | 757 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 342 558.00 | | 7 342 558.00 | 7 342 558.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 533.00 | | 7 392 533.00 | 7 392 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 837 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 79.00 | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 398.00 | 1 417.00 | | 16 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 609.00 | 18 653.00 | | 20 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 007.00 | 20 070.00 | | 37 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 457.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 7 684.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 248.00 | 12 385.00 | | 35 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 111.00 | 8 335 951.00 | | 7 449 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 310.00 | 8 161 830.00 | | 7 243 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 801.00 | 174 121.00 | | 205 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 677.00 | 20 194.00 | | 31 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 979.00 | | 2 714.00 | 648 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 648 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 542 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 400.00 | | 2 714.00 | 543 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 506.00 | 60 820.00 | 3 187.00 | 329 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 707.00 | 60 820.00 | 3 187.00 | 309 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 287.00 | 1 786.00 | 14 205.00 | 20 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 287.00 | 1 786.00 | 14 205.00 | 20 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 287.00 | 1 786.00 | 14 205.00 | 20 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 14 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 668.00 | 637 668.00 | | 637 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
UX Autres créances clients | 654 674.00 | 654 674.00 | | 654 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 12 356.00 | 3 375.00 | 15 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VP Divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 155.00 | 727 155.00 | | 727 155.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 803.00 | 757 428.00 | 3 375.00 | 760 803.00 |