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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 583.00 | 50 607.00 | 11 976.00 | 62 583.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 360 966.00 | 197 472.00 | 163 495.00 | 360 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 19 854.00 | 984.00 | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 333.00 | 400 005.00 | 73 327.00 | 473 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 196.00 | 398 711.00 | 180 485.00 | 579 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 775.00 | 1 167 233.00 | 847 542.00 | 2 014 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 949.00 | 21 601.00 | 3 023 348.00 | 3 044 949.00 |
BZ Autres créances | 557 078.00 | | 557 078.00 | 557 078.00 |
CF Disponibilités | 2 766 468.00 | | 2 766 468.00 | 2 766 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 900.00 | 21 601.00 | 6 366 299.00 | 6 387 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 675.00 | 1 188 834.00 | 7 213 841.00 | 8 402 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
CU Autres participations | 448 764.00 | 99 084.00 | 349 680.00 | 448 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 770.00 | 50 000.00 | | 63 770.00 |
DG Autres réserves | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
DH Report à nouveau | | -195 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 152.00 | 209 568.00 | | 343 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 986.00 | 1 271 834.00 | | 1 614 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 535 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 535 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 003.00 | 135 224.00 | | 26 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 958.00 | 941 249.00 | | 950 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 853.00 | 2 840 184.00 | | 3 495 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 592.00 | 592 773.00 | | 665 592.00 |
EA Autres dettes | 197 623.00 | 97 246.00 | | 197 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 828.00 | 98 155.00 | | 212 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 855.00 | 4 704 831.00 | | 5 548 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 841.00 | 6 511 666.00 | | 7 213 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 897.00 | 3 763 699.00 | | 4 597 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 088 021.00 | | 13 088 021.00 | 13 088 021.00 |
FG Production vendue services | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 099 418.00 | | 13 099 418.00 | 13 099 418.00 |
FM Production stockée | | | -65 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 365 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 931.00 | |
GE Autres charges | | | 29 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 747 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 885.00 | 61 039.00 | | 155 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 7 500.00 | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 135.00 | 68 539.00 | | 404 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 572.00 | 31 031.00 | | 203 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 596.00 | 236 031.00 | | 260 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 539.00 | -167 492.00 | | 143 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 646.00 | 97 432.00 | | 166 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 783 162.00 | 15 076 898.00 | | 13 783 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 010.00 | 14 867 330.00 | | 13 440 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 152.00 | 209 568.00 | | 343 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 680.00 | | 504 194.00 | 1 751 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 1 095 555.00 | 12 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 228 200.00 | 2 014 775.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 823.00 | 64 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 378.00 | 855 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 056.00 | | 4 850.00 | 94 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 898.00 | | 96 616.00 | 951 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 727.00 | | 402 728.00 | 705 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 682.00 | 67 930.00 | 171 174.00 | 772 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 929.00 | 9 001.00 | 14 823.00 | 57 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 753.00 | 58 929.00 | 156 351.00 | 714 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 827 110.00 | 2 160 000.00 | | 1 827 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 000.00 | | 485 000.00 | 535 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 396.00 | 216 000.00 | | 303 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 396.00 | 216 000.00 | 485 000.00 | 838 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 216 000.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 598.00 | | 300 598.00 | 300 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 853.00 | 3 495 853.00 | | 3 495 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 378.00 | | | 3 020 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VB T. V. A. | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VI Groupe et associés | 650 360.00 | | 650 360.00 | 650 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
VP Divers | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 609.00 | | | 453 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 223.00 | 3 596 861.00 | 671 362.00 | 4 268 223.00 |
VW T.V.A. | 574 252.00 | 574 252.00 | | 574 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 855.00 | 4 597 897.00 | 950 958.00 | 5 548 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |