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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 592.00 | 84 067.00 | 78 525.00 | 162 592.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AP Constructions | 513 061.00 | 389 312.00 | 123 749.00 | 513 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 34 646.00 | 9 801.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 268.00 | 482 192.00 | 160 077.00 | 642 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 559.00 | 443 221.00 | 9 338.00 | 452 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 925.00 | 2 169 314.00 | 553 611.00 | 2 722 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 991.00 | 128 934.00 | 4 486 056.00 | 4 614 991.00 |
BZ Autres créances | 819 005.00 | | 819 005.00 | 819 005.00 |
CF Disponibilités | 7 477 901.00 | | 7 477 901.00 | 7 477 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 071 383.00 | 128 934.00 | 12 942 449.00 | 13 071 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 794 308.00 | 2 298 248.00 | 13 496 060.00 | 15 794 308.00 |
CU Autres participations | 649 376.00 | 649 376.00 | | 649 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 796 644.00 | 746 151.00 | | 796 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 081.00 | 180 493.00 | | 63 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 724.00 | 2 026 644.00 | | 1 959 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 128.00 | 476 890.00 | | 2 931 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 695.00 | 1 075 196.00 | | 1 269 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 811.00 | 3 894 637.00 | | 5 611 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 089.00 | 974 870.00 | | 1 282 089.00 |
EA Autres dettes | 47 904.00 | 13 879.00 | | 47 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 708.00 | 185 666.00 | | 393 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 536 336.00 | 6 621 138.00 | | 11 536 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 060.00 | 8 647 782.00 | | 13 496 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 695.00 | | | 1 269 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 987 373.00 | | 19 987 373.00 | 19 987 373.00 |
FG Production vendue services | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 051 024.00 | | 20 051 024.00 | 20 051 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 244 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 434 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 60 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 411 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 806.00 | 40 022.00 | | 533 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 850.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 807.00 | 40 872.00 | | 533 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 149.00 | 18 287.00 | | 161 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 856.00 | 7 418.00 | | 34 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 004.00 | 25 705.00 | | 196 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 803.00 | 15 167.00 | | 337 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 063.00 | 19 771 196.00 | | 20 795 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 731 982.00 | 19 590 703.00 | | 20 731 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 081.00 | 180 493.00 | | 63 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 675.00 | | 755 146.00 | 3 283 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199 680.00 | 50 043.00 | 1 143 058.00 | 1 199 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199 680.00 | 116 216.00 | 2 722 925.00 | 1 199 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 173.00 | 1 199 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 231.00 | | 151 861.00 | 228 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 760.00 | | 237 189.00 | 1 028 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 685.00 | | 366 096.00 | 2 026 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 957.00 | 307 076.00 | 31 317.00 | 800 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 086.00 | 52 480.00 | | 118 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 871.00 | 254 596.00 | 31 317.00 | 682 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 443 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 131 284.00 | 2 350.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 924.00 | 1 124 798.00 | 352 190.00 | 448 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 924.00 | 1 124 798.00 | 352 190.00 | 448 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 284.00 | 2 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 993 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 811.00 | 5 611 811.00 | | 5 611 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 708.00 | 393 708.00 | | 393 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 559.00 | | 452 559.00 | 452 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 715.00 | 4 460 715.00 | | 4 460 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
VB T. V. A. | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VC Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 005.00 | 2 505 005.00 | | 2 505 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 124.00 | 99 356.00 | 326 768.00 | 426 124.00 |
VI Groupe et associés | 969 695.00 | 2.00 | 969 693.00 | 969 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 245.00 | 582 245.00 | | 582 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 854.00 | 5 481 172.00 | 493 682.00 | 5 974 854.00 |
VW T.V.A. | 1 220 575.00 | 1 220 575.00 | | 1 220 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 536 336.00 | 10 239 875.00 | 1 296 461.00 | 11 536 336.00 |