| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 592.00 | 92 077.00 | 70 515.00 | 162 592.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AP Constructions | 637 742.00 | 416 084.00 | 221 658.00 | 637 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 229.00 | 40 370.00 | 5 859.00 | 46 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 637.00 | 520 428.00 | 166 209.00 | 686 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 738.00 | 352 289.00 | 9 449.00 | 361 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 918.00 | 2 157 124.00 | 663 793.00 | 2 820 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526 878.00 | 140 727.00 | 6 386 151.00 | 6 526 878.00 |
BZ Autres créances | 760 821.00 | | 760 821.00 | 760 821.00 |
CF Disponibilités | 4 677 327.00 | | 4 677 327.00 | 4 677 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 116 596.00 | 140 727.00 | 11 975 869.00 | 12 116 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 514.00 | 2 297 851.00 | 12 639 663.00 | 14 937 514.00 |
CU Autres participations | 649 376.00 | 649 376.00 | | 649 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 729 724.00 | 796 644.00 | | 729 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 314.00 | 63 081.00 | | 235 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 038.00 | 1 959 724.00 | | 2 065 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 176.00 | 2 931 128.00 | | 2 830 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 796.00 | 1 269 695.00 | | 1 018 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 528.00 | 5 611 811.00 | | 4 711 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 806.00 | 1 282 089.00 | | 1 581 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | 47 904.00 | | 23 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 013.00 | 393 708.00 | | 403 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 571 547.00 | 11 536 336.00 | | 10 571 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 639 663.00 | 13 496 060.00 | | 12 639 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 706.00 | 10 239.00 | | 7 136 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 526 293.00 | | 22 526 293.00 | 22 526 293.00 |
FG Production vendue services | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 539 148.00 | | 22 539 148.00 | 22 539 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 685 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 296 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 59 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 528 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 284.00 | 533 806.00 | | 54 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068.00 | 1.00 | | 8 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 352.00 | 533 807.00 | | 62 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 678.00 | 161 149.00 | | 106 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | 34 856.00 | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 923.00 | 196 004.00 | | 113 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 572.00 | 337 803.00 | | -51 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 907 237.00 | 20 795 063.00 | | 22 907 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 671 922.00 | 20 731 982.00 | | 22 671 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 314.00 | 63 081.00 | | 235 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 925.00 | | 242 930.00 | 2 722 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 932.00 | | 1 063 240.00 | 90 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 932.00 | 54 005.00 | 2 820 918.00 | 90 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 005.00 | 1 377 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 092.00 | | | 380 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 776.00 | | 231 815.00 | 1 199 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 058.00 | | 11 115.00 | 1 143 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 716.00 | 125 502.00 | 46 759.00 | 1 076 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 567.00 | 8 011.00 | | 170 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 150.00 | 117 491.00 | 46 759.00 | 906 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 221.00 | | 90 932.00 | 443 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 934.00 | 14 293.00 | 2 500.00 | 128 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 532.00 | 14 293.00 | 93 432.00 | 1 221 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 532.00 | 17 370.00 | 93 432.00 | 1 221 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 370.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 528.00 | 4 711 528.00 | | 4 711 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 013.00 | 403 013.00 | | 403 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 738.00 | | 361 738.00 | 361 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 358 451.00 | 6 358 451.00 | | 6 358 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
VB T. V. A. | 246 445.00 | 246 445.00 | | 246 445.00 |
VC Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 399.00 | 314 207.00 | 2 189 192.00 | 2 503 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 776.00 | 99 923.00 | 226 853.00 | 326 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 796.00 | | 1 018 796.00 | 1 018 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 348.00 | | | 399 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736 120.00 | 7 322 256.00 | 413 864.00 | 7 736 120.00 |
VW T.V.A. | 1 493 977.00 | 1 493 977.00 | | 1 493 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 547.00 | 7 136 706.00 | 3 434 841.00 | 10 571 547.00 |