| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 253.00 | 53 724.00 | 98 528.00 | 152 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | 34 647.00 | 51 853.00 | 86 500.00 |
AP Constructions | 422 154.00 | 269 528.00 | 152 626.00 | 422 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 778.00 | 21 324.00 | 1 455.00 | 22 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 609.00 | 324 002.00 | 238 607.00 | 562 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 320.00 | 278 714.00 | 369 606.00 | 648 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 378.00 | 1 081 023.00 | 1 641 355.00 | 2 722 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 997.00 | | 3 579 997.00 | 3 579 997.00 |
BZ Autres créances | 460 644.00 | | 460 644.00 | 460 644.00 |
CF Disponibilités | 2 345 681.00 | | 2 345 681.00 | 2 345 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 564.00 | | 6 419 564.00 | 6 419 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 942.00 | 1 081 023.00 | 8 060 919.00 | 9 141 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 798 764.00 | 99 084.00 | 699 680.00 | 798 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 718 797.00 | 514 986.00 | | 718 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 354.00 | 203 810.00 | | 157 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 151.00 | 1 818 797.00 | | 1 976 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 690.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 605.00 | 930 399.00 | | 1 190 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 120.00 | 3 528 014.00 | | 3 625 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 672.00 | 700 428.00 | | 934 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 50 411.00 | 2 087.00 | | 50 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 206.00 | 208 669.00 | | 203 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 768.00 | 5 370 287.00 | | 6 084 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 919.00 | 7 189 084.00 | | 8 060 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 163.00 | 4 439 888.00 | | 4 894 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 136 909.00 | | 18 136 909.00 | 18 136 909.00 |
FG Production vendue services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 374.00 | | 18 138 374.00 | 18 138 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 328 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 451 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 499.00 | |
GE Autres charges | | | 68 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 957 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 965.00 | 43 702.00 | | 31 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 631.00 | 11 657.00 | | 28 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 596.00 | 55 358.00 | | 60 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 137.00 | 39 814.00 | | 383 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 216.00 | 7 136.00 | | 11 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 353.00 | 46 950.00 | | 394 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 757.00 | 8 408.00 | | -333 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | 103 583.00 | | 72 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 611 812.00 | 14 817 893.00 | | 18 611 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454 458.00 | 14 614 083.00 | | 18 454 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 354.00 | 203 810.00 | | 157 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 288.00 | | 621 893.00 | 2 564 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | 304 044.00 | 1 476 084.00 | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 419 803.00 | 2 722 378.00 | 44 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 106.00 | 238 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 653.00 | 1 007 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 593.00 | | 93 266.00 | 166 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 691.00 | | 176 504.00 | 925 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 005.00 | | 352 123.00 | 1 472 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 271.00 | 162 498.00 | 104 544.00 | 645 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 258.00 | 41 219.00 | 21 106.00 | 68 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 012.00 | 121 279.00 | 83 438.00 | 577 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 476 119.00 | | 197 406.00 | 476 119.00 |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 449.00 | | 208 651.00 | 586 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 449.00 | | 208 651.00 | 586 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | | 3 625 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 206.00 | 203 206.00 | | 203 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 320.00 | | 648 320.00 | 648 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 997.00 | 3 579 997.00 | | 3 579 997.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VC Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 890 605.00 | | 890 605.00 | 890 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 426.00 | 408 426.00 | | 408 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 602.00 | 4 071 282.00 | 677 320.00 | 4 748 602.00 |
VW T.V.A. | 842 401.00 | 842 401.00 | | 842 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 768.00 | 4 894 163.00 | 1 190 605.00 | 6 084 768.00 |