| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 731.00 | 55 105.00 | 86 625.00 | 141 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | 62 981.00 | 23 519.00 | 86 500.00 |
AP Constructions | 420 098.00 | 296 609.00 | 123 489.00 | 420 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 191.00 | 19 241.00 | 3 951.00 | 23 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 470.00 | 367 021.00 | 218 449.00 | 585 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 706.00 | | 648 706.00 | 648 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 675.00 | 1 249 881.00 | 2 033 794.00 | 3 283 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 095.00 | | 3 853 095.00 | 3 853 095.00 |
BZ Autres créances | 335 261.00 | | 335 261.00 | 335 261.00 |
CF Disponibilités | 2 388 059.00 | | 2 388 059.00 | 2 388 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 988.00 | | 6 613 988.00 | 6 613 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 663.00 | 1 249 881.00 | 8 647 782.00 | 9 897 663.00 |
CU Autres participations | 1 349 054.00 | 448 924.00 | 900 130.00 | 1 349 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 746 151.00 | 718 797.00 | | 746 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 493.00 | 157 354.00 | | 180 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 644.00 | 1 976 151.00 | | 2 026 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 890.00 | 753.00 | | 476 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 196.00 | 1 190 605.00 | | 1 075 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 637.00 | 3 625 120.00 | | 3 894 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 870.00 | 934 672.00 | | 974 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 879.00 | 50 411.00 | | 13 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 666.00 | 203 206.00 | | 185 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 138.00 | 6 084 768.00 | | 6 621 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 782.00 | 8 060 919.00 | | 8 647 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 884.00 | 4 894 163.00 | | 5 468 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 202 003.00 | | 19 202 003.00 | 19 202 003.00 |
FG Production vendue services | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 218 029.00 | | 19 218 029.00 | 19 218 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 420 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 740 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 212.00 | |
GE Autres charges | | | 68 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 022.00 | 63.00 | | 40 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 63.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 872.00 | 60 596.00 | | 40 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 287.00 | 383 137.00 | | 18 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418.00 | 11 216.00 | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705.00 | 394 353.00 | | 25 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 167.00 | -333 757.00 | | 15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 357.00 | 72 420.00 | | 98 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 771 196.00 | 18 611 812.00 | | 19 771 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 590 703.00 | 18 454 458.00 | | 19 590 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 493.00 | 157 354.00 | | 180 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 378.00 | | 924 508.00 | 2 722 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 313.00 | | 2 026 685.00 | 280 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 313.00 | 82 898.00 | 3 283 675.00 | 280 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 872.00 | 228 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 026.00 | 1 028 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 753.00 | | 1 350.00 | 238 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 542.00 | | 92 244.00 | 1 007 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 084.00 | | 830 914.00 | 1 476 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 225.00 | 173 212.00 | 75 480.00 | 703 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 371.00 | 41 588.00 | 11 873.00 | 88 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 854.00 | 131 624.00 | 63 607.00 | 614 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 714.00 | | 278 714.00 | 278 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 798.00 | 349 840.00 | 278 714.00 | 377 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 798.00 | 349 840.00 | 278 714.00 | 377 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 637.00 | 3 894 637.00 | | 3 894 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 706.00 | | 648 706.00 | 648 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 095.00 | 3 853 095.00 | | 3 853 095.00 |
VB T. V. A. | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 435.00 | 98 377.00 | 377 058.00 | 475 435.00 |
VI Groupe et associés | 775 196.00 | | 775 196.00 | 775 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 560.00 | 4 225 929.00 | 677 631.00 | 4 903 560.00 |
VW T.V.A. | 890 914.00 | 890 914.00 | | 890 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 138.00 | 5 468 884.00 | 1 152 254.00 | 6 621 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |