| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 093.00 | 61 945.00 | 18 147.00 | 80 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | 6 313.00 | 80 187.00 | 86 500.00 |
AP Constructions | 382 515.00 | 232 537.00 | 149 978.00 | 382 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 20 890.00 | 2 024.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 262.00 | 323 586.00 | 196 676.00 | 520 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 364.00 | 476 119.00 | 476 245.00 | 952 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 288.00 | 1 220 474.00 | 1 343 814.00 | 2 564 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 570.00 | 11 246.00 | 3 405 325.00 | 3 416 570.00 |
BZ Autres créances | 374 824.00 | | 374 824.00 | 374 824.00 |
CF Disponibilités | 2 033 801.00 | | 2 033 801.00 | 2 033 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 515.00 | 11 246.00 | 5 845 270.00 | 5 856 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 803.00 | 1 231 719.00 | 7 189 084.00 | 8 420 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
CU Autres participations | 448 764.00 | 99 084.00 | 349 680.00 | 448 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 63 770.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 514 986.00 | 208 064.00 | | 514 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 810.00 | 343 152.00 | | 203 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 797.00 | 1 614 986.00 | | 1 818 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 26 003.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 399.00 | 950 958.00 | | 930 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 014.00 | 3 495 853.00 | | 3 528 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 428.00 | 665 592.00 | | 700 428.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 197 623.00 | | 2 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 669.00 | 212 828.00 | | 208 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 287.00 | 5 548 855.00 | | 5 370 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 084.00 | 7 213 841.00 | | 7 189 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 888.00 | 4 597 897.00 | | 4 439 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 443 494.00 | | 14 443 494.00 | 14 443 494.00 |
FG Production vendue services | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 448 854.00 | | 14 448 854.00 | 14 448 854.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 307 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 926.00 | |
GE Autres charges | | | 42 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 702.00 | 155 885.00 | | 43 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 657.00 | 13 250.00 | | 11 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 358.00 | 404 135.00 | | 55 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 814.00 | 203 572.00 | | 39 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 136.00 | 57 025.00 | | 7 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 950.00 | 260 596.00 | | 46 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408.00 | 143 539.00 | | 8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 583.00 | 166 646.00 | | 103 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 817 893.00 | 13 783 162.00 | | 14 817 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 614 083.00 | 13 440 010.00 | | 14 614 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 810.00 | 343 152.00 | | 203 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 775.00 | | 682 741.00 | 2 014 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 228.00 | 2 564 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 229.00 | 925 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 083.00 | | 102 509.00 | 64 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 136.00 | | 203 783.00 | 855 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 555.00 | | 376 449.00 | 1 095 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 438.00 | 101 926.00 | 126 093.00 | 669 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 107.00 | 16 151.00 | | 52 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 331.00 | 85 775.00 | 126 093.00 | 617 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 987 110.00 | 774 080.00 | | 3 987 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 601.00 | | 10 355.00 | 21 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 396.00 | 77 408.00 | 10 355.00 | 519 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 396.00 | 77 408.00 | 60 355.00 | 569 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 408.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 014.00 | 3 528 014.00 | | 3 528 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 364.00 | | | 952 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 385.00 | | | 3 404 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 630 399.00 | | 630 399.00 | 630 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
VP Divers | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 553.00 | | | 262 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 955.00 | 3 790 528.00 | 1 035 427.00 | 4 825 955.00 |
VW T.V.A. | 660 657.00 | 660 657.00 | | 660 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 287.00 | 4 439 888.00 | 930 399.00 | 5 370 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |