| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 876.00 | | 1 371 876.00 | 1 371 876.00 |
BZ Autres créances | 5 552 665.00 | | 5 552 665.00 | 5 552 665.00 |
CF Disponibilités | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 873.00 | | 5 627 873.00 | 5 627 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 749.00 | | 6 999 749.00 | 6 999 749.00 |
CU Autres participations | 1 352 876.00 | | 1 352 876.00 | 1 352 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
DH Report à nouveau | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 21 971.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 579.00 | 5 178 481.00 | | 5 214 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 222.00 | 1 740 756.00 | | 1 774 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 3 521.00 | | 10 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 170.00 | 1 754 257.00 | | 1 785 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 749.00 | 6 932 738.00 | | 6 999 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 348.00 | | | -19 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 823.00 | 51 280.00 | | 114 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 725.00 | 29 309.00 | | 78 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 098.00 | 21 971.00 | | 36 098.00 |