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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 876.00 | | 1 358 876.00 | 1 358 876.00 |
BZ Autres créances | 5 822 109.00 | | 5 822 109.00 | 5 822 109.00 |
CF Disponibilités | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 087 048.00 | | 6 087 048.00 | 6 087 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 924.00 | | 7 445 924.00 | 7 445 924.00 |
CU Autres participations | 1 352 876.00 | | 1 352 876.00 | 1 352 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 720.00 | 15 800.00 | | 17 720.00 |
DG Autres réserves | 393 183.00 | 356 707.00 | | 393 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | 38 396.00 | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 828.00 | 5 410 903.00 | | 5 449 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 149.00 | 1 968 121.00 | | 1 991 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 6 003.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 096.00 | 1 974 124.00 | | 1 996 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 924.00 | 7 385 028.00 | | 7 445 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 323.00 | 65 385.00 | | 69 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 398.00 | 26 989.00 | | 30 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 924.00 | 38 396.00 | | 38 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 876.00 | | | 1 358 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 876.00 | | | 1 352 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 149.00 | 1 991 149.00 | | 1 991 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822 109.00 | 5 822 109.00 | | 5 822 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 109.00 | 5 822 109.00 | | 5 822 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 096.00 | 1 996 096.00 | | 1 996 096.00 |