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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 876.00 | | 1 358 876.00 | 1 358 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 5 729 101.00 | | 5 729 101.00 | 5 729 101.00 |
CF Disponibilités | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 069.00 | | 5 807 069.00 | 5 807 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 945.00 | | 7 165 945.00 | 7 165 945.00 |
CU Autres participations | 1 352 876.00 | | 1 352 876.00 | 1 352 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 7 903.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 259 331.00 | 206 675.00 | | 259 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 320.00 | 55 427.00 | | 51 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 326.00 | 5 270 006.00 | | 5 321 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 368.00 | 1 803 851.00 | | 1 830 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 10 117.00 | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 619.00 | 1 813 968.00 | | 1 844 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 945.00 | 7 083 974.00 | | 7 165 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 619.00 | 1 813 968.00 | | 1 844 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 159.00 | 93 470.00 | | 84 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839.00 | 38 043.00 | | 32 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 320.00 | 55 427.00 | | 51 320.00 |