| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 751.00 | | 1 400 751.00 | 1 400 751.00 |
BZ Autres créances | 5 451 596.00 | | 5 451 596.00 | 5 451 596.00 |
CF Disponibilités | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 987.00 | | 5 531 987.00 | 5 531 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 738.00 | | 6 932 738.00 | 6 932 738.00 |
CU Autres participations | 1 381 751.00 | | 1 381 751.00 | 1 381 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 509.00 | 186 025.00 | | 151 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | -34 516.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 481.00 | 5 156 509.00 | | 5 178 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 756.00 | 1 725 029.00 | | 1 740 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 970.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 445.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 257.00 | 1 870 425.00 | | 1 754 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 738.00 | 7 026 934.00 | | 6 932 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 280.00 | 725 321.00 | | 51 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 309.00 | 759 837.00 | | 29 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 971.00 | -34 516.00 | | 21 971.00 |