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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 876.00 | | 1 358 876.00 | 1 358 876.00 |
BZ Autres créances | 5 950 873.00 | | 5 950 873.00 | 5 950 873.00 |
CF Disponibilités | 255 759.00 | | 255 759.00 | 255 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 632.00 | | 6 206 632.00 | 6 206 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 508.00 | | 7 565 508.00 | 7 565 508.00 |
CU Autres participations | 1 352 876.00 | | 1 352 876.00 | 1 352 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 17 720.00 | | 19 666.00 |
DG Autres réserves | 430 162.00 | 393 183.00 | | 430 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 323.00 | 38 924.00 | | 76 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 150.00 | 5 449 828.00 | | 5 526 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 200.00 | 1 991 149.00 | | 2 035 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 082.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 039 358.00 | 1 996 096.00 | | 2 039 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 508.00 | 7 445 924.00 | | 7 565 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 035 200.00 | | | 2 035 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 665.00 | 69 323.00 | | 128 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 342.00 | 30 398.00 | | 52 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 323.00 | 38 924.00 | | 76 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VP Divers | 5 950 873.00 | 5 950 873.00 | | 5 950 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 873.00 | 5 950 873.00 | | 5 950 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 358.00 | 2 039 358.00 | | 2 039 358.00 |