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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 876.00 | | 1 358 876.00 | 1 358 876.00 |
BZ Autres créances | 5 963 018.00 | | 5 963 018.00 | 5 963 018.00 |
CF Disponibilités | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 152.00 | | 6 026 152.00 | 6 026 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 028.00 | | 7 385 028.00 | 7 385 028.00 |
CU Autres participations | 1 352 876.00 | | 1 352 876.00 | 1 352 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 13 241.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 356 707.00 | 308 085.00 | | 356 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | 51 181.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 903.00 | 5 372 507.00 | | 5 410 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 121.00 | 1 449 263.00 | | 1 968 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 5 992.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 124.00 | 1 455 255.00 | | 1 974 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 028.00 | 6 827 762.00 | | 7 385 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 124.00 | 1 455 255.00 | | 1 974 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 385.00 | 69 874.00 | | 65 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989.00 | 18 693.00 | | 26 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 396.00 | 51 181.00 | | 38 396.00 |