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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 1 722.00 | 5 007.00 | 6 729.00 |
AP Constructions | 343 202.00 | 261 901.00 | 81 301.00 | 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 6 573.00 | 1 944.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 329.00 | 96 878.00 | 35 450.00 | 132 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 897.00 | 367 074.00 | 559 823.00 | 926 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
BZ Autres créances | 3 850 223.00 | | 3 850 223.00 | 3 850 223.00 |
CF Disponibilités | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 951 251.00 | | 3 951 251.00 | 3 951 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 148.00 | 367 074.00 | 4 511 074.00 | 4 878 148.00 |
CU Autres participations | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 368 812.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 310 338.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
DG Autres réserves | 768 733.00 | 1 157 289.00 | | 768 733.00 |
DH Report à nouveau | -256 285.00 | -256 285.00 | | -256 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 102.00 | -151 842.00 | | 58 102.00 |
DL TOTAL (I) | 919 430.00 | 3 465 193.00 | | 919 430.00 |
DN Avances conditionnées | 80 963.00 | 71 442.00 | | 80 963.00 |
DO TOTAL (II) | 80 963.00 | 71 442.00 | | 80 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 069.00 | 925.00 | | 429 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 313.00 | 1 042 444.00 | | 2 567 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 475.00 | 141 424.00 | | 9 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 820.00 | 94 365.00 | | 98 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 665.00 | 187 551.00 | | 82 665.00 |
EA Autres dettes | 323 339.00 | 5 042.00 | | 323 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 681.00 | 1 471 750.00 | | 3 510 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 074.00 | 5 033 385.00 | | 4 511 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 168.00 | 1 471 750.00 | | 2 780 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | 230.00 | | 3 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | 44 637.00 | | 7 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 065.00 | 44 637.00 | | 32 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 62 777.00 | | 6 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 87 777.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 466.00 | -43 140.00 | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 568.00 | 893 931.00 | | 909 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 466.00 | 1 045 773.00 | | 851 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 102.00 | -151 842.00 | | 58 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 897.00 | | | 926 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 048.00 | | | 484 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 120.00 | | | 436 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 906.00 | 34 168.00 | | 332 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 184.00 | 34 168.00 | | 331 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 051.00 | 1 051.00 | 400 000.00 | 401 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 734 163.00 | | | 3 734 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 070.00 | 97 557.00 | 330 513.00 | 428 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 262.00 | 2 166 262.00 | | 2 166 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VP Divers | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 994.00 | 3 920 994.00 | 51 000.00 | 3 971 994.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 206.00 | 2 770 693.00 | 730 513.00 | 3 501 206.00 |