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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 298.00 | 153 647.00 | 23 650.00 | 177 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 174.00 | | 1 179 174.00 | 1 179 174.00 |
AP Constructions | 343 202.00 | 343 202.00 | | 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 414.00 | 1 970 650.00 | 947 764.00 | 2 918 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 496.00 | 1 429 240.00 | 1 049 256.00 | 2 478 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 386.00 | 3 896 740.00 | 3 465 645.00 | 7 362 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 082.00 | | 630 082.00 | 630 082.00 |
BN En cours de production de biens | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
BP En cours de production de services | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 773.00 | | 1 108 773.00 | 1 108 773.00 |
BZ Autres créances | 490 429.00 | | 490 429.00 | 490 429.00 |
CF Disponibilités | 1 043 436.00 | | 1 043 436.00 | 1 043 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 104.00 | | 200 104.00 | 200 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 680.00 | | 4 037 680.00 | 4 037 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 067.00 | 3 896 740.00 | 7 503 326.00 | 11 400 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 631.00 | 475 631.00 | | 475 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 635.00 | 665 635.00 | | 665 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DG Autres réserves | 2 209 561.00 | 1 979 027.00 | | 2 209 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 656.00 | 230 535.00 | | -173 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 734.00 | 3 398 392.00 | | 3 224 734.00 |
DN Avances conditionnées | 7 447.00 | 45 431.00 | | 7 447.00 |
DO TOTAL (II) | 7 447.00 | 45 431.00 | | 7 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 577.00 | 1 983 640.00 | | 1 837 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 203.00 | 1 166 454.00 | | 843 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 884.00 | 956 387.00 | | 1 252 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 086.00 | 426 452.00 | | 317 086.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | 58 143.00 | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 143.00 | 4 591 076.00 | | 4 271 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 326.00 | 8 099 899.00 | | 7 503 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 449.00 | | | 2 691 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 179.00 | | 1 200 179.00 | 1 200 179.00 |
FG Production vendue services | 5 913 113.00 | | 5 913 113.00 | 5 913 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 414.00 | | 7 228 414.00 | 7 228 414.00 |
FM Production stockée | | | -83 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 696.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 173.00 | 26 624.00 | | 139 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 155.00 | 51 935.00 | | 51 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 018.00 | -25 311.00 | | 88 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 110.00 | | | -21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 644.00 | 7 549 809.00 | | 7 415 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 301.00 | 7 319 274.00 | | 7 589 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 656.00 | 230 535.00 | | -173 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 741.00 | | 438 962.00 | 6 965 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 316.00 | 7 362 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 316.00 | 5 740 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 118.00 | | 355.00 | 1 356 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 823.00 | | 438 607.00 | 5 343 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 113.00 | 462 670.00 | 32 415.00 | 3 466 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 935.00 | 11 713.00 | | 141 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 178.00 | 450 957.00 | 32 415.00 | 3 324 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 885.00 | 1 252 885.00 | | 1 252 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 087.00 | 317 087.00 | | 317 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 195.00 | 858 195.00 | | 858 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 774.00 | 1 108 774.00 | | 1 108 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 578.00 | 257 884.00 | 1 579 694.00 | 1 837 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 062.00 | | | 446 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 430.00 | 490 430.00 | | 490 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 108.00 | 1 799 308.00 | 265 800.00 | 2 065 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 144.00 | 2 691 450.00 | 1 579 694.00 | 4 271 144.00 |