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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 943.00 | 141 935.00 | 35 008.00 | 176 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 175.00 | | 1 179 175.00 | 1 179 175.00 |
AP Constructions | 343 202.00 | 343 202.00 | | 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 781.00 | 1 748 779.00 | 862 001.00 | 2 610 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 840.00 | 1 232 197.00 | 1 157 643.00 | 2 389 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 741.00 | 3 466 113.00 | 3 499 628.00 | 6 965 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 707.00 | 17 579.00 | 531 128.00 | 548 707.00 |
BN En cours de production de biens | 472 718.00 | | 472 718.00 | 472 718.00 |
BP En cours de production de services | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
BT Marchandises | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 360.00 | | 1 138 360.00 | 1 138 360.00 |
BZ Autres créances | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
CF Disponibilités | 1 929 641.00 | | 1 929 641.00 | 1 929 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 851.00 | 17 579.00 | 4 600 271.00 | 4 617 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 591.00 | 3 483 692.00 | 8 099 899.00 | 11 583 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 631.00 | 475 631.00 | | 475 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 635.00 | 665 635.00 | | 665 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 564.00 | 36 881.00 | | 47 564.00 |
DG Autres réserves | 1 979 027.00 | 1 550 758.00 | | 1 979 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 535.00 | 763 952.00 | | 230 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 392.00 | 3 492 857.00 | | 3 398 392.00 |
DN Avances conditionnées | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
DO TOTAL (II) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 640.00 | 1 246 224.00 | | 1 983 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 454.00 | 1 086 619.00 | | 1 166 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 387.00 | 962 096.00 | | 956 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 452.00 | 385 056.00 | | 426 452.00 |
EA Autres dettes | 58 143.00 | 85 889.00 | | 58 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 076.00 | 3 783 045.00 | | 4 591 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 899.00 | 7 331 333.00 | | 8 099 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 087 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 150 202.00 | |
FM Production stockée | | | -36 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 409 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 624.00 | 114 719.00 | | 26 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 935.00 | 85 199.00 | | 51 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 311.00 | 29 520.00 | | -25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 809.00 | 7 479 253.00 | | 7 549 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 274.00 | 6 715 301.00 | | 7 319 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 535.00 | 763 952.00 | | 230 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 681.00 | | 632 524.00 | 6 598 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 466.00 | 6 965 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 624.00 | 1 356 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 841.00 | 5 343 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 368.00 | | 10 374.00 | 1 588 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 513.00 | | 622 150.00 | 4 744 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 084.00 | 419 625.00 | 218 596.00 | 3 265 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 035.00 | 14 654.00 | 195 755.00 | 323 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 049.00 | 404 971.00 | 22 841.00 | 2 942 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 387.00 | 956 387.00 | | 956 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 452.00 | 426 452.00 | | 426 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 360.00 | 1 138 360.00 | | 1 138 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 640.00 | 1 431 274.00 | 529 935.00 | 1 983 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 454.00 | 1 166 454.00 | | 1 166 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 706.00 | | | 263 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 793.00 | 1 519 993.00 | 265 800.00 | 1 785 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 076.00 | 4 038 710.00 | 529 935.00 | 4 591 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |