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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 1 722.00 | 5 007.00 | 6 729.00 |
AP Constructions | 343 202.00 | 284 829.00 | 58 373.00 | 343 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 8 277.00 | 240.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 329.00 | 106 193.00 | 26 135.00 | 132 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 897.00 | 421 021.00 | 505 876.00 | 926 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 885.00 | | 422 885.00 | 422 885.00 |
BZ Autres créances | 3 133 085.00 | 18 000.00 | 3 115 085.00 | 3 133 085.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 607.00 | 18 000.00 | 3 545 607.00 | 3 563 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 504.00 | 439 021.00 | 4 051 483.00 | 4 490 504.00 |
CU Autres participations | 385 120.00 | 20 000.00 | 365 120.00 | 385 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
DG Autres réserves | 768 733.00 | 768 733.00 | | 768 733.00 |
DH Report à nouveau | -198 184.00 | -256 285.00 | | -198 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 044.00 | 58 102.00 | | -30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 889 386.00 | 919 430.00 | | 889 386.00 |
DN Avances conditionnées | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
DO TOTAL (II) | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 210.00 | 429 069.00 | | 331 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 293.00 | 2 567 313.00 | | 2 454 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 065.00 | 98 820.00 | | 157 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 567.00 | 82 665.00 | | 126 567.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 323 339.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 134.00 | 3 510 681.00 | | 3 081 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 483.00 | 4 511 074.00 | | 4 051 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 134.00 | 2 780 168.00 | | 2 681 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 186.00 | | 903 186.00 | 903 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 186.00 | | 903 186.00 | 903 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 145.00 | 7 065.00 | | 37 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 145.00 | 32 065.00 | | 37 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 171.00 | 6 599.00 | | 281 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 171.00 | 6 599.00 | | 281 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 025.00 | 25 466.00 | | -244 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 125.00 | 909 568.00 | | 1 000 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 169.00 | 851 466.00 | | 1 030 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 044.00 | 58 102.00 | | -30 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 897.00 | | | 926 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 048.00 | | | 484 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 120.00 | | | 436 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 074.00 | 33 947.00 | | 367 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 352.00 | 33 947.00 | | 365 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 592.00 | 1 592.00 | 400 000.00 | 401 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 885.00 | | | 422 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 804.00 | | | 3 045 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 513.00 | 330 513.00 | | 330 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VP Divers | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 970.00 | 3 555 970.00 | 51 000.00 | 3 606 970.00 |
VW T.V.A. | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 659.00 | 2 671 659.00 | 400 000.00 | 3 071 659.00 |